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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 878.00 | 20 523.00 | 11 356.00 | 31 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 669.00 | 24 323.00 | 25 347.00 | 49 669.00 |
BT Marchandises | 341 342.00 | | 341 342.00 | 341 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 124.00 | | 216 124.00 | 216 124.00 |
BZ Autres créances | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CF Disponibilités | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 906.00 | | 658 906.00 | 658 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 575.00 | 24 323.00 | 684 253.00 | 708 575.00 |
CU Autres participations | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 405.00 | | | 354 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 076.00 | | | -12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 352 328.00 | | | 352 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 295.00 | | | 186 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 925.00 | | | 331 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 253.00 | | | 684 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 725.00 | | | 270 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 643.00 | | 789 643.00 | 789 643.00 |
FG Production vendue services | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 276.00 | | 840 276.00 | 840 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 911.00 | | | 846 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 987.00 | | | 858 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 076.00 | | | -12 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 029.00 | | 6 640.00 | 43 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 351.00 | | 6 640.00 | 7 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 261.00 | 6 062.00 | | 18 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 261.00 | 6 062.00 | | 18 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
UX Autres créances clients | 216 124.00 | 216 124.00 | | 216 124.00 |
VB T. V. A. | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VI Groupe et associés | 186 295.00 | 186 295.00 | | 186 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 070.00 | 264 719.00 | 7 351.00 | 272 070.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 725.00 | 270 725.00 | | 270 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
ST Autres comptes | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 562.00 | | | 93 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 507.00 | | | 100 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |