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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 878.00 | 26 414.00 | 5 464.00 | 31 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 669.00 | 30 214.00 | 39 455.00 | 69 669.00 |
BT Marchandises | 369 229.00 | | 369 229.00 | 369 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 332.00 | | 293 332.00 | 293 332.00 |
BZ Autres créances | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
CF Disponibilités | 148 664.00 | | 148 664.00 | 148 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 816.00 | | 858 816.00 | 858 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 485.00 | 30 214.00 | 898 271.00 | 928 485.00 |
CU Autres participations | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 325.00 | | | 342 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
DL TOTAL (I) | 389 692.00 | | | 389 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 959.00 | | | 197 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 620.00 | | | 186 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
EA Autres dettes | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 578.00 | | | 508 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 271.00 | | | 898 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 456.00 | | | 410 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 831.00 | | 1 209 831.00 | 1 209 831.00 |
FG Production vendue services | 69 876.00 | | 69 876.00 | 69 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 707.00 | | 1 279 707.00 | 1 279 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GE Autres charges | | | 8 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 252.00 | | | 1 281 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 888.00 | | | 1 243 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 669.00 | | 20 000.00 | 49 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 991.00 | | 20 000.00 | 13 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 323.00 | 5 892.00 | | 24 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 323.00 | 5 892.00 | | 24 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
ST Autres comptes | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 113.00 | | | 150 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 897.00 | | | 137 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 091.00 | | | 124 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |