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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 878.00 | 14 461.00 | 17 417.00 | 31 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 029.00 | 18 261.00 | 24 769.00 | 43 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 056.00 | | 278 056.00 | 278 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 019.00 | | 269 019.00 | 269 019.00 |
BZ Autres créances | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
CF Disponibilités | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 423.00 | | 652 423.00 | 652 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 452.00 | 18 261.00 | 677 192.00 | 695 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 728.00 | | | 339 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
DL TOTAL (I) | 364 405.00 | | | 364 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 171.00 | | | 177 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 787.00 | | | 312 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 192.00 | | | 677 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 587.00 | | | 299 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 694.00 | | 857 694.00 | 857 694.00 |
FG Production vendue services | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 507.00 | | 912 507.00 | 912 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 698.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 778.00 | | | -24 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 162.00 | | | 916 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 485.00 | | | 901 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 654.00 | | 375.00 | 42 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 976.00 | | 375.00 | 6 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 562.00 | 6 698.00 | | 11 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 562.00 | 6 698.00 | | 11 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
UX Autres créances clients | 269 019.00 | 269 019.00 | | 269 019.00 |
VB T. V. A. | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
VI Groupe et associés | 177 171.00 | 177 171.00 | | 177 171.00 |
VP Divers | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 836.00 | 320 485.00 | 7 351.00 | 327 836.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 587.00 | 299 587.00 | | 299 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
ST Autres comptes | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 679.00 | | | 107 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 168.00 | | | 91 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |