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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 1 844.00 | -1 844.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 464.00 | 480.00 | 984.00 | 1 464.00 |
040 Immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 848.00 | 2 324.00 | 5 524.00 | 7 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
060 Stock marchandises | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 674.00 | | 160 674.00 | 160 674.00 |
072 Créances – Autres | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
084 Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
088 Caisse | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 114.00 | | 253 114.00 | 253 114.00 |
110 Total général Actif | 260 962.00 | 2 324.00 | 258 638.00 | 260 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 770.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 520.00 | 311 557.00 | | 176 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 841.00 | 163 118.00 | | 234 841.00 |
222 Production stockée | -19 787.00 | 19 787.00 | | -19 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 168.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 621.00 | 494 630.00 | | 391 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 484.00 | 200 604.00 | | 101 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 598.00 | -9 782.00 | | 4 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 811.00 | 149 352.00 | | 154 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 981.00 | 11 535.00 | | -20 981.00 |
242 Autres charges externes. | 82 860.00 | 80 146.00 | | 82 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 2 223.00 | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 049.00 | 273.00 | | 44 049.00 |
252 Charges sociales | 5 737.00 | 34.00 | | 5 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | 1 103.00 | | 855.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 1.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 201.00 | 435 489.00 | | 376 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 420.00 | 59 141.00 | | 15 420.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | 2 969.00 | | 1 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 11 735.00 | | 2 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 639.00 | 44 437.00 | | 9 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |