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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | | 1 046.00 | -1 046.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 160.00 | 5 625.00 | 1 534.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 292.00 | 15 868.00 | 6 424.00 | 22 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BT Marchandises | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 075.00 | | 176 075.00 | 176 075.00 |
BZ Autres créances | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CF Disponibilités | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 662.00 | | 334 662.00 | 334 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 954.00 | 15 868.00 | 341 086.00 | 356 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | 147 670.00 | 132 553.00 | | 147 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 160.00 | 15 117.00 | | -36 160.00 |
DL TOTAL (I) | 116 020.00 | 152 180.00 | | 116 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 963.00 | 150 275.00 | | 122 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 224.00 | 39 299.00 | | 55 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 820.00 | 20 566.00 | | 24 820.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 369.00 | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 066.00 | 210 662.00 | | 225 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 086.00 | 362 842.00 | | 341 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 726.00 | | 260 726.00 | 260 726.00 |
FG Production vendue services | 171 085.00 | | 171 085.00 | 171 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 810.00 | | 431 810.00 | 431 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 25.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 25.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -25.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 015.00 | 703 729.00 | | 432 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 175.00 | 688 612.00 | | 468 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 160.00 | 15 117.00 | | -36 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 230.00 | 2 638.00 | | 13 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 184.00 | 2 638.00 | | 12 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 963.00 | 29 817.00 | 93 146.00 | 122 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 914.00 | 196 914.00 | | 196 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 804.00 | 196 914.00 | 4 890.00 | 201 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 949.00 | 114 802.00 | 93 146.00 | 207 949.00 |