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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 650.00 | -650.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 356.00 | 7 601.00 | 8 755.00 | 16 356.00 |
040 Immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 192.00 | 8 250.00 | 13 942.00 | 22 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
060 Stock marchandises | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 591.00 | 9 870.00 | 233 721.00 | 243 591.00 |
072 Créances – Autres | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
084 Disponibilités | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
088 Caisse | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 169.00 | 9 870.00 | 351 298.00 | 361 169.00 |
110 Total général Actif | 383 361.00 | 18 121.00 | 365 240.00 | 383 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 868.00 | 316 909.00 | | 277 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 640 838.00 | 778 174.00 | | 640 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 561.00 | 5 488.00 | | 1 561.00 |
230 Autres produits | 1 624.00 | 18.00 | | 1 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 921 891.00 | 1 100 589.00 | | 921 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 180.00 | 132 242.00 | | 60 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 167.00 | 7 006.00 | | -2 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 610 896.00 | 630 006.00 | | 610 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 194.00 | -4 743.00 | | -18 194.00 |
242 Autres charges externes. | 162 797.00 | 163 506.00 | | 162 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | 3 985.00 | | 3 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 618.00 | 93 165.00 | | 76 618.00 |
252 Charges sociales | 10 061.00 | 14 502.00 | | 10 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 054.00 | 2 716.00 | | 5 054.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 870.00 | | |
262 Autres charges | 2 723.00 | 3.00 | | 2 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 911 965.00 | 1 052 257.00 | | 911 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 927.00 | 48 332.00 | | 9 927.00 |
294 Charges financières | 4 655.00 | 5 286.00 | | 4 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 957.00 | 381.00 | | 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 7 834.00 | | 1 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 500.00 | 34 830.00 | | 2 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |