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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | | 1 046.00 | -1 046.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 197.00 | 7 907.00 | 1 290.00 | 9 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 160.00 | 4 277.00 | 2 882.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 192.00 | 13 230.00 | 8 962.00 | 22 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BT Marchandises | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 898.00 | | 191 898.00 | 191 898.00 |
BZ Autres créances | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CF Disponibilités | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 880.00 | | 353 880.00 | 353 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 072.00 | 13 230.00 | 362 842.00 | 376 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | 132 553.00 | 130 053.00 | | 132 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 117.00 | 2 500.00 | | 15 117.00 |
DL TOTAL (I) | 152 180.00 | 137 063.00 | | 152 180.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 307.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 299.00 | 200 153.00 | | 39 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 566.00 | 27 525.00 | | 20 566.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 193.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 662.00 | 228 178.00 | | 210 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 842.00 | 365 240.00 | | 362 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 867.00 | | 220 867.00 | 220 867.00 |
FG Production vendue services | 470 665.00 | | 470 665.00 | 470 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 532.00 | | 691 532.00 | 691 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 12 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 957.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 957.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -957.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 1 814.00 | | 3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 729.00 | 921 891.00 | | 703 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 612.00 | 919 391.00 | | 688 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 117.00 | 2 500.00 | | 15 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 250.00 | 4 980.00 | | 8 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 397.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 601.00 | 4 583.00 | | 7 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 275.00 | 275.00 | 27 092.00 | 150 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 234.00 | 208 234.00 | | 208 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 024.00 | 208 234.00 | 4 790.00 | 213 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 662.00 | 60 662.00 | 27 092.00 | 210 662.00 |