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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 476.00 | 724.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 620.00 | 1 372.00 | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 806.00 | 2 227.00 | 7 579.00 | 9 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 691.00 | 3 322.00 | 1 333 369.00 | 1 336 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 698.00 | | 224 698.00 | 224 698.00 |
BZ Autres créances | 87 710.00 | | 87 710.00 | 87 710.00 |
CF Disponibilités | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 379.00 | | 341 379.00 | 341 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 070.00 | 3 322.00 | 1 674 748.00 | 1 678 070.00 |
CU Autres participations | 1 314 428.00 | | 1 314 428.00 | 1 314 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DH Report à nouveau | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 069.00 | 58 382.00 | | 100 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 451.00 | 1 208 382.00 | | 1 308 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 150.00 | 45 541.00 | | 34 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 077.00 | 71 991.00 | | 93 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 071.00 | 111 504.00 | | 139 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 297.00 | 239 037.00 | | 366 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 748.00 | 1 447 419.00 | | 1 674 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 272.00 | | 631 272.00 | 631 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 272.00 | | 631 272.00 | 631 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 83.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 83.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -83.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 3 971.00 | | 7 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 180.00 | 528 758.00 | | 699 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 111.00 | 470 376.00 | | 599 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 069.00 | 58 382.00 | | 100 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 875.00 | | 67 816.00 | 1 268 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 209.00 | | 3 588.00 | 8 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 466.00 | | 64 228.00 | 1 259 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | 2 817.00 | | 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 400.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 2 417.00 | | 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
UX Autres créances clients | 224 698.00 | 224 698.00 | | 224 698.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 150.00 | 11 185.00 | 22 965.00 | 34 150.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 715.00 | 314 450.00 | 9 266.00 | 323 715.00 |
VW T.V.A. | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 297.00 | 343 332.00 | 22 965.00 | 366 297.00 |