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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 430.00 | 7 023.00 | 31 407.00 | 38 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 8 823.00 | 1 927.00 | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 297.00 | 36 405.00 | 44 892.00 | 81 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 414.00 | 70 743.00 | 2 752 671.00 | 2 823 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 365.00 | 2 750.00 | 297 615.00 | 300 365.00 |
BZ Autres créances | 272 463.00 | | 272 463.00 | 272 463.00 |
CF Disponibilités | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 016.00 | 2 750.00 | 591 266.00 | 594 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 430.00 | 73 493.00 | 3 343 937.00 | 3 417 430.00 |
CU Autres participations | 2 681 081.00 | 16 500.00 | 2 664 581.00 | 2 681 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
DH Report à nouveau | 257 245.00 | | | 257 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 693.00 | | | 79 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 482.00 | | | 1 504 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 604.00 | | | 597 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 324.00 | | | 1 003 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 195.00 | | | 188 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 455.00 | | | 1 839 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 937.00 | | | 3 343 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 909.00 | | 1 034 909.00 | 1 034 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 909.00 | | 1 034 909.00 | 1 034 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 986.00 | | | 1 123 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 293.00 | | | 1 044 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 693.00 | | | 79 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 165.00 | | 653 250.00 | 2 170 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 120.00 | | 17 310.00 | 21 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 823 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 770.00 | | 32 518.00 | 50 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087 525.00 | | 603 422.00 | 2 087 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 961.00 | 27 282.00 | | 26 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 924.00 | 5 099.00 | | 1 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 3 183.00 | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 397.00 | 19 000.00 | | 19 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 250.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
UX Autres créances clients | 300 365.00 | 300 365.00 | | 300 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VC Groupe et associés | 270 250.00 | 270 250.00 | | 270 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 603.00 | 71 580.00 | 526 023.00 | 597 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 324.00 | 1 003 324.00 | | 1 003 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 457.00 | 577 592.00 | 9 865.00 | 587 457.00 |
VW T.V.A. | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 455.00 | 1 313 432.00 | 526 023.00 | 1 839 455.00 |