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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 120.00 | 1 924.00 | 19 196.00 | 21 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 5 640.00 | 5 110.00 | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 1 615.00 | 376.00 | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 779.00 | 17 781.00 | 30 997.00 | 48 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 165.00 | 26 961.00 | 2 143 204.00 | 2 170 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
BZ Autres créances | 255 388.00 | | 255 388.00 | 255 388.00 |
CF Disponibilités | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 606.00 | | 348 606.00 | 348 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 771.00 | 26 961.00 | 2 491 810.00 | 2 518 771.00 |
CU Autres participations | 2 077 660.00 | | 2 077 660.00 | 2 077 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
DH Report à nouveau | 205 464.00 | | | 205 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 089.00 | | | 1 454 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 672.00 | | | 132 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 324.00 | | | 758 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 792.00 | | | 119 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 721.00 | | | 1 037 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 810.00 | | | 2 491 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 249.00 | | | 917 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 383.00 | | 762 383.00 | 762 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 383.00 | | 762 383.00 | 762 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 877.00 | | | 832 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 529.00 | | | 747 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 017.00 | | 802 148.00 | 1 368 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 296.00 | | 22 474.00 | 28 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 971.00 | | 758 554.00 | 1 328 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 625.00 | 17 336.00 | | 9 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 924.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 3 508.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 493.00 | 11 904.00 | | 7 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
UX Autres créances clients | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VC Groupe et associés | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 672.00 | 12 200.00 | 120 472.00 | 132 672.00 |
VI Groupe et associés | 758 324.00 | 758 324.00 | | 758 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 432.00 | 335 567.00 | 9 865.00 | 345 432.00 |
VW T.V.A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 721.00 | 917 249.00 | 120 472.00 | 1 037 721.00 |