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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 2 132.00 | 8 618.00 | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 1 118.00 | 874.00 | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 305.00 | 6 375.00 | 19 929.00 | 26 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 017.00 | 9 625.00 | 1 358 392.00 | 1 368 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 397.00 | | 357 397.00 | 357 397.00 |
BZ Autres créances | 143 622.00 | | 143 622.00 | 143 622.00 |
CF Disponibilités | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 284.00 | | 503 284.00 | 503 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 301.00 | 9 625.00 | 1 861 676.00 | 1 871 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 319 428.00 | | 1 319 428.00 | 1 319 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 923.00 | 2 919.00 | | 7 923.00 |
DH Report à nouveau | 150 528.00 | 55 463.00 | | 150 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 090.00 | 100 069.00 | | 107 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 541.00 | 1 308 451.00 | | 1 415 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 937.00 | 34 150.00 | | 30 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 324.00 | 100 000.00 | | 153 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 152.00 | 93 077.00 | | 84 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 722.00 | 139 071.00 | | 177 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 135.00 | 366 297.00 | | 446 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 676.00 | 1 674 748.00 | | 1 861 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 398.00 | | | 427 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
FG Production vendue services | 722 250.00 | | 722 250.00 | 722 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 102.00 | | 724 102.00 | 724 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 16.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 16.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -16.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | 7 312.00 | | 11 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 423.00 | 699 180.00 | | 802 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 333.00 | 599 111.00 | | 695 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 090.00 | 100 069.00 | | 107 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 691.00 | | 31 326.00 | 1 336 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 9 550.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 797.00 | | 16 499.00 | 11 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 693.00 | | 5 277.00 | 1 323 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322.00 | 6 303.00 | | 3 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 1 657.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | 4 646.00 | | 2 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
UX Autres créances clients | 357 397.00 | 357 397.00 | | 357 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VC Groupe et associés | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 937.00 | 12 200.00 | 18 737.00 | 30 937.00 |
VI Groupe et associés | 153 324.00 | 153 324.00 | | 153 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 721.00 | 502 178.00 | 9 543.00 | 511 721.00 |
VW T.V.A. | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 135.00 | 427 398.00 | 18 737.00 | 446 135.00 |