| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 1 100.00 | 870.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 093.00 | 1 100.00 | 390 993.00 | 392 093.00 |
BZ Autres créances | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CF Disponibilités | 48 619.00 | | 48 619.00 | 48 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 968.00 | 1 100.00 | 454 868.00 | 455 968.00 |
CU Autres participations | 390 123.00 | | 390 123.00 | 390 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 24.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 100 022.00 | 447.00 | | 100 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 027.00 | 100 251.00 | | 26 027.00 |
DL TOTAL (I) | 133 749.00 | 107 722.00 | | 133 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 396.00 | 153 873.00 | | 128 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 000.00 | 206 000.00 | | 181 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 763.00 | 19 020.00 | | 10 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 119.00 | 379 853.00 | | 321 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 868.00 | 487 575.00 | | 454 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 687.00 | 251 603.00 | | 218 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 17.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 17.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 26.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -509.00 | 1 880.00 | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 555.00 | 200 030.00 | | 137 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 527.00 | 99 779.00 | | 111 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 027.00 | 100 251.00 | | 26 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 093.00 | | | 392 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 123.00 | | | 390 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 501.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 501.00 | | 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 391.00 | 25 959.00 | 102 432.00 | 128 391.00 |
VI Groupe et associés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 119.00 | 218 687.00 | 102 432.00 | 321 119.00 |