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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 696 000.00 | | 1 696 000.00 | 1 696 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 870.00 | 1 522.00 | 10 349.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 870.00 | 1 522.00 | 1 706 349.00 | 1 707 870.00 |
BZ Autres créances | 395 968.00 | | 395 968.00 | 395 968.00 |
CF Disponibilités | 168 620.00 | | 168 620.00 | 168 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 588.00 | | 564 588.00 | 564 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 458.00 | 1 522.00 | 2 270 936.00 | 2 272 458.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 126 049.00 | 100 022.00 | | 126 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 093.00 | 26 027.00 | | 493 093.00 |
DL TOTAL (I) | 626 842.00 | 133 749.00 | | 626 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 368.00 | 128 396.00 | | 1 432 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 185.00 | 181 000.00 | | 181 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 960.00 | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 186.00 | 10 763.00 | | 23 186.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 094.00 | 321 119.00 | | 1 644 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 936.00 | 454 868.00 | | 2 270 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 214.00 | 218 687.00 | | 291 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | 4.00 | | 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 185.00 | | | 181 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 598.00 | | | 857 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 598.00 | | | 857 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 123.00 | | | 390 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 123.00 | 540.00 | | 390 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 475.00 | -540.00 | | 467 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | -509.00 | | 11 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 663.00 | 137 555.00 | | 1 018 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 570.00 | 111 527.00 | | 525 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 093.00 | 26 027.00 | | 493 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 093.00 | | 1 705 900.00 | 392 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 123.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 123.00 | 1 707 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | | 9 900.00 | 1 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 123.00 | | | 390 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | 421.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 421.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -76 245.00 | 76 245.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 563.00 | 154 928.00 | 846 813.00 | 1 431 563.00 |
VI Groupe et associés | 181 185.00 | 181 185.00 | | 181 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 329 000.00 | | | 1 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 341.00 | 387 341.00 | | 387 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 968.00 | 395 968.00 | | 395 968.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 094.00 | 291 214.00 | 923 059.00 | 1 644 094.00 |