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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 497.00 | 2 658.00 | 15 839.00 | 18 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 760.00 | 2 658.00 | 1 922 102.00 | 1 924 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
BZ Autres créances | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
CF Disponibilités | 371 920.00 | | 371 920.00 | 371 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 229.00 | | 481 229.00 | 481 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 989.00 | 2 658.00 | 2 403 331.00 | 2 405 989.00 |
CU Autres participations | 1 906 263.00 | | 1 906 263.00 | 1 906 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 619 142.00 | 126 049.00 | | 619 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 022.00 | 493 093.00 | | 201 022.00 |
DL TOTAL (I) | 827 865.00 | 626 842.00 | | 827 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 008.00 | 1 432 368.00 | | 1 297 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 185.00 | 181 185.00 | | 181 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 4 355.00 | | 2 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 904.00 | 23 186.00 | | 94 904.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 575 466.00 | 1 644 094.00 | | 1 575 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 331.00 | 2 270 936.00 | | 2 403 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 531.00 | 291 214.00 | | 499 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 805.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 181 185.00 | | | 181 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 850.00 | | 150 850.00 | 150 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 850.00 | | 150 850.00 | 150 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 857 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 857 598.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 390 123.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 467 475.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 11 970.00 | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 420.00 | 1 018 663.00 | | 360 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 398.00 | 525 570.00 | | 159 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 022.00 | 493 093.00 | | 201 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 870.00 | | 1 912 889.00 | 1 707 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 696 000.00 | | 1 924 760.00 | 1 696 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 000.00 | | | 1 696 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 000.00 | | | 1 696 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 870.00 | | 6 626.00 | 11 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906 263.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | 1 136.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 136.00 | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
UX Autres créances clients | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VC Groupe et associés | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 008.00 | 221 073.00 | 889 263.00 | 1 297 008.00 |
VI Groupe et associés | 181 185.00 | 181 185.00 | | 181 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 309.00 | 109 309.00 | | 109 309.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 466.00 | 499 531.00 | 889 263.00 | 1 575 466.00 |