| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 497.00 | 5 081.00 | 13 416.00 | 18 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 760.00 | 5 081.00 | 1 919 679.00 | 1 924 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
CF Disponibilités | 608 015.00 | | 608 015.00 | 608 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 129.00 | | 653 129.00 | 653 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 888.00 | 5 081.00 | 2 572 807.00 | 2 577 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 906 263.00 | | 1 906 263.00 | 1 906 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 820 165.00 | 619 142.00 | | 820 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 550.00 | 201 022.00 | | 498 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 415.00 | 827 865.00 | | 1 326 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 951.00 | 1 297 008.00 | | 1 075 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 385.00 | 181 185.00 | | 146 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 2 369.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 906.00 | 94 904.00 | | 4 906.00 |
EA Autres dettes | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 393.00 | 1 575 466.00 | | 1 246 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 807.00 | 2 403 331.00 | | 2 572 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 631.00 | 499 531.00 | | 392 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 385.00 | | | 146 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 509 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 1 033.00 | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 962.00 | 360 420.00 | | 530 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 413.00 | 159 398.00 | | 32 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 550.00 | 201 022.00 | | 498 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 760.00 | | | 1 924 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 263.00 | | | 1 906 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658.00 | 2 423.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | 2 423.00 | | 2 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VB T. V. A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VC Groupe et associés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 951.00 | 222 189.00 | 853 762.00 | 1 075 951.00 |
VI Groupe et associés | 146 385.00 | 146 385.00 | | 146 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 053.00 | | | 221 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 393.00 | 392 631.00 | 853 762.00 | 1 246 393.00 |