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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 626 000.00 | | 161 626 000.00 | 161 626 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 909 000.00 | 20 538 000.00 | 90 371 000.00 | 110 909 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 537 000.00 | 4 845 000.00 | 2 691 000.00 | 7 537 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 036 890.00 | | 17 036 890.00 | 17 036 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 070 349.00 | | 247 070 349.00 | 247 070 349.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | 9 000.00 | 56 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 953 000.00 | 1 336 000.00 | 37 617 000.00 | 38 953 000.00 |
BZ Autres créances | 2 049 370.00 | | 2 049 370.00 | 2 049 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 90 895.00 | | 90 895.00 | 90 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611 560.00 | | 611 560.00 | 611 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 825.00 | | 2 751 825.00 | 2 751 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 301 351.00 | | 253 301 351.00 | 253 301 351.00 |
CU Autres participations | 230 033 459.00 | | 230 033 459.00 | 230 033 459.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 479 177.00 | | 3 479 177.00 | 3 479 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 640 716.00 | | | 65 640 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 224 597.00 | | | -27 224 597.00 |
DK Provisions réglementées | 837 986.00 | | | 837 986.00 |
DL TOTAL (I) | 39 254 105.00 | | | 39 254 105.00 |
DP Provisions pour risques | 4 533 000.00 | | | 4 533 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 309.00 | | | 124 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 309.00 | | | 124 309.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 113 023 125.00 | | | 113 023 125.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 91 000 000.00 | | | 91 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 555.00 | | | 798 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 987.00 | | | 611 987.00 |
EA Autres dettes | 8 476 541.00 | | | 8 476 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 922 938.00 | | | 213 922 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 301 351.00 | | | 253 301 351.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -24 140 000.00 | | | -24 140 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 17 626 000.00 | | | 17 626 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 718 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 803 911.00 | | 1 803 911.00 | 1 803 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 911.00 | | 1 803 911.00 | 1 803 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 113 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 421 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 315 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 648 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 534 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 830 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 830 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 864 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 399 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837 986.00 | | | 837 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 023.00 | | | 838 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838 023.00 | | | -838 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 012 863.00 | | | -1 012 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 080 277.00 | | | 7 080 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 304 874.00 | | | 34 304 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 224 597.00 | | | -27 224 597.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 8 961 000.00 | | | 8 961 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -24 140 000.00 | | | -24 140 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -24 140 000.00 | | | -24 140 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 070 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 070 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 070 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 247 070 349.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 837 986.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 962 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 113 023 125.00 | 4 717 951.00 | | 113 023 125.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 91 000 000.00 | | | 91 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 555.00 | 798 555.00 | | 798 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 812.00 | 171 812.00 | | 171 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 476 541.00 | | 493 241.00 | 8 476 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 036 890.00 | | 17 036 890.00 | 17 036 890.00 |
VB T. V. A. | 120 428.00 | 120 428.00 | | 120 428.00 |
VC Groupe et associés | 422 838.00 | 422 838.00 | | 422 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 506 104.00 | | 1 506 104.00 | 1 506 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479 177.00 | 623 116.00 | 2 856 061.00 | 3 479 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 560.00 | 611 560.00 | | 611 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 176 997.00 | 1 777 942.00 | 21 399 055.00 | 23 176 997.00 |
VW T.V.A. | 309 025.00 | 309 025.00 | | 309 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 922 938.00 | 6 141 223.00 | 493 241.00 | 213 922 938.00 |