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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 626 000.00 | | 161 626 000.00 | 161 626 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 463 000.00 | -27 475 000.00 | 87 988 000.00 | 115 463 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 000.00 | -5 769 000.00 | 2 763 000.00 | 533 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 909 917.00 | | 17 909 917.00 | 17 909 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 943 376.00 | | 247 943 376.00 | 247 943 376.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 634 000.00 | -1 464 000.00 | 19 170 000.00 | 20 634 000.00 |
BZ Autres créances | 13 261 000.00 | | 13 261 000.00 | 13 261 000.00 |
CF Disponibilités | 12 503 000.00 | | 12 503 000.00 | 12 503 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 466 000.00 | -1 464 000.00 | 45 002 000.00 | 46 466 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 393 000.00 | -34 708 000.00 | 297 684 000.00 | 332 393 000.00 |
CU Autres participations | 230 033 459.00 | | 230 033 459.00 | 230 033 459.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 856 061.00 | | 2 856 061.00 | 2 856 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
DG Autres réserves | -24 140.00 | | | -24 140.00 |
DH Report à nouveau | -27 224 597.00 | | | -27 224 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 606 526.00 | -27 224 597.00 | | -2 606 526.00 |
DK Provisions réglementées | 1 429 505.00 | 837 986.00 | | 1 429 505.00 |
DL TOTAL (I) | 20 238.00 | 41 501.00 | | 20 238.00 |
DP Provisions pour risques | 5 061.00 | 4 533.00 | | 5 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 469.00 | 124 309.00 | | 24 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 706.00 | 22 159.00 | | 20 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 217 018.00 | 204 023.00 | | 217 018.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 91 000 000.00 | 91 000 000.00 | | 91 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 66.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 840.00 | 9 384.00 | | 10 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 214.00 | 611 987.00 | | 1 380 214.00 |
EA Autres dettes | 28 422.00 | 28 545.00 | | 28 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 740.00 | 242 018.00 | | 256 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 684.00 | 305 678.00 | | 297 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 691 083.00 | | | 1 691 083.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -21 263.00 | -24 140.00 | | -21 263.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 15 645.00 | 17 626.00 | | 15 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 308 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 419 171.00 | | 3 419 171.00 | 3 419 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 308 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 063 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 371 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 051 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 986 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 731 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | -45 697 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -9 875 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | -11 318 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -79 658 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 287 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 035 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17 953 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 847 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 134 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2.00 | | | -2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 000.00 | 1 073 000.00 | | 505 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 519.00 | 837 986.00 | | 591 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 859 000.00 | -692 000.00 | | -1 859 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354 000.00 | 381 000.00 | | -1 354 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234 000.00 | 439 000.00 | | 1 234 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 392 212.00 | 7 080 277.00 | | 22 392 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 998 739.00 | 34 304 874.00 | | 24 998 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 606 526.00 | -27 224 597.00 | | -2 606 526.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 991 000.00 | 8 961 000.00 | | 1 991 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -24 488 000.00 | -33 540 000.00 | | -24 488 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -21 263 000.00 | -24 140 000.00 | | -21 263 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 070 349.00 | | 873 027.00 | 247 070 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 943 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 943 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 070 349.00 | | 873 027.00 | 247 070 349.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 837 986.00 | 591 519.00 | | 837 986.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 309.00 | 175.00 | 100 014.00 | 124 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 295.00 | 591 694.00 | 100 014.00 | 962 295.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124 325 438.00 | 5 189 747.00 | | 124 325 438.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 91 000 000.00 | | | 91 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 691 083.00 | 1 691 083.00 | | 1 691 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 137.00 | 2 028 137.00 | | 2 028 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 511.00 | 605 511.00 | | 605 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 936.00 | | 1 150 936.00 | 1 150 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 909 917.00 | | 17 909 917.00 | 17 909 917.00 |
VB T. V. A. | 518 674.00 | 518 674.00 | | 518 674.00 |
VC Groupe et associés | 4 596 047.00 | 4 596 047.00 | | 4 596 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 739 912.00 | | 2 739 912.00 | 2 739 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 025.00 | 215 025.00 | | 215 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 830 701.00 | 5 180 871.00 | 20 649 829.00 | 25 830 701.00 |
VW T.V.A. | 498 062.00 | 498 062.00 | | 498 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 575 808.00 | 10 289 181.00 | 1 150 936.00 | 221 575 808.00 |