| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 626 000.00 | | 161 626 000.00 | 161 626 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 406 000.00 | 46 559 000.00 | 73 847 000.00 | 120 406 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 790 000.00 | 6 658 000.00 | 2 132 000.00 | 8 790 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 238 802.00 | | 12 238 802.00 | 12 238 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 272 261.00 | | 242 272 261.00 | 242 272 261.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | 4 000.00 | 40 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 897 000.00 | 1 157 000.00 | 13 740 000.00 | 14 897 000.00 |
BZ Autres créances | 3 812 976.00 | | 3 812 976.00 | 3 812 976.00 |
CF Disponibilités | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 429.00 | | 3 885 429.00 | 3 885 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 7 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 767 517.00 | | 247 767 517.00 | 247 767 517.00 |
CU Autres participations | 230 033 459.00 | | 230 033 459.00 | 230 033 459.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 609 827.00 | | 1 609 827.00 | 1 609 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 490 901.00 | 64 481 361.00 | | 64 490 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 714 944.00 | 50 724 484.00 | | 50 714 944.00 |
DG Autres réserves | -49 342 000.00 | -45 403 000.00 | | -49 342 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 769 812.00 | -29 831 123.00 | | -43 769 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 756 288.00 | -13 938 689.00 | | -13 756 288.00 |
DK Provisions réglementées | 2 612 544.00 | 2 020 991.00 | | 2 612 544.00 |
DL TOTAL (I) | 60 292 290.00 | 73 457 024.00 | | 60 292 290.00 |
DP Provisions pour risques | 5 863 000.00 | 13 083 000.00 | | 5 863 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25.00 | 24 936.00 | | 25.00 |
DR TOTAL (IV) | 25.00 | 24 936.00 | | 25.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89 179 747.00 | 81 072 497.00 | | 89 179 747.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 724 000.00 | 167 322 000.00 | | 175 724 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 814 235.00 | 6 813 683.00 | | 12 814 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 222.00 | 646 386.00 | | 244 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 998.00 | 240 897.00 | | 236 998.00 |
EA Autres dettes | 26 814 000.00 | 22 963 000.00 | | 26 814 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 475 202.00 | 173 773 463.00 | | 187 475 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 767 517.00 | 247 255 424.00 | | 247 767 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 814 235.00 | | | 12 814 235.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 773 000.00 | -3 998 000.00 | | -7 773 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 062 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 062 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 723 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 462 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 440 874.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 518 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 440 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 979 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 442 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194 000.00 | 1 021 000.00 | | 2 194 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194 000.00 | 1 021 000.00 | | 2 194 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 553.00 | 591 486.00 | | 591 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 942.00 | 591 486.00 | | 627 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627 942.00 | -591 486.00 | | -627 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 314 322.00 | -1 014 344.00 | | -1 314 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 319.00 | 1 470 943.00 | | 1 265 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 021 606.00 | 15 409 631.00 | | 15 021 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 756 288.00 | -13 938 689.00 | | -13 756 288.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 3 603 000.00 | 7 997 000.00 | | 3 603 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -12 342 000.00 | -12 253 000.00 | | -12 342 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 773 000.00 | -3 998 000.00 | | -7 773 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 773 000.00 | -3 998 000.00 | | -7 773 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 811 338.00 | | 914 042.00 | 241 811 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 119.00 | 242 272 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 119.00 | 242 272 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 811 338.00 | | 914 042.00 | 241 811 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 020 991.00 | 591 553.00 | | 2 020 991.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 936.00 | | 24 911.00 | 24 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045 927.00 | 591 553.00 | 24 911.00 | 2 045 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 89 179 747.00 | 89 179 747.00 | | 89 179 747.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 814 235.00 | 12 814 235.00 | | 12 814 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 222.00 | 244 222.00 | | 244 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 238 802.00 | 12 238 802.00 | | 12 238 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VC Groupe et associés | 2 450 771.00 | 2 450 771.00 | | 2 450 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 152 444.00 | 1 152 444.00 | | 1 152 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 470.00 | 193 470.00 | | 193 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 057 257.00 | 16 057 257.00 | | 16 057 257.00 |
VW T.V.A. | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 475 202.00 | 187 475 202.00 | | 187 475 202.00 |