| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 595 000.00 | 36 918 000.00 | 243 677 000.00 | 280 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 027 000.00 | 5 937 000.00 | 2 090 000.00 | 8 027 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 777 879.00 | | 11 777 879.00 | 11 777 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 811 338.00 | | 241 811 338.00 | 241 811 338.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | 19 000.00 | 29 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 649 000.00 | 1 684 000.00 | 7 965 000.00 | 9 649 000.00 |
BZ Autres créances | 3 145 921.00 | | 3 145 921.00 | 3 145 921.00 |
CF Disponibilités | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 142.00 | | 3 211 142.00 | 3 211 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 255 424.00 | | 247 255 424.00 | 247 255 424.00 |
CU Autres participations | 230 033 459.00 | | 230 033 459.00 | 230 033 459.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 232 944.00 | | 2 232 944.00 | 2 232 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 481 361.00 | 65 640 716.00 | | 64 481 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 724 484.00 | | | 50 724 484.00 |
DG Autres réserves | -45 403 000.00 | -24 140 000.00 | | -45 403 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 831 123.00 | -27 224 597.00 | | -29 831 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 938 689.00 | -2 606 526.00 | | -13 938 689.00 |
DK Provisions réglementées | 2 020 991.00 | 1 429 505.00 | | 2 020 991.00 |
DL TOTAL (I) | 73 457 024.00 | 37 239 098.00 | | 73 457 024.00 |
DP Provisions pour risques | 13 083 000.00 | 20 706 000.00 | | 13 083 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 936.00 | 24 469.00 | | 24 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 936.00 | 24 469.00 | | 24 936.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81 072 497.00 | 124 325 438.00 | | 81 072 497.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 000 000.00 | 91 000 000.00 | | 85 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 813 683.00 | 1 691 083.00 | | 6 813 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 386.00 | 2 028 137.00 | | 646 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 897.00 | 1 380 214.00 | | 240 897.00 |
EA Autres dettes | | 1 150 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 773 463.00 | 221 575 808.00 | | 173 773 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 255 424.00 | 258 839 375.00 | | 247 255 424.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 998 000.00 | -21 263 000.00 | | -3 998 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 678 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | -495 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 428 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 601 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 709 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 601 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 933 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 361 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646 000.00 | 1 859 000.00 | | 646 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 486.00 | 591 519.00 | | 591 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 486.00 | 591 519.00 | | 591 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591 486.00 | -591 521.00 | | -591 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 014 344.00 | -576 113.00 | | -1 014 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 943.00 | 22 392 212.00 | | 1 470 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 409 631.00 | 24 998 739.00 | | 15 409 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 938 689.00 | -2 606 526.00 | | -13 938 689.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 7 997 000.00 | 1 991 000.00 | | 7 997 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -12 253 000.00 | -24 488 000.00 | | -12 253 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 998 000.00 | -21 263 000.00 | | -3 998 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 998 000.00 | -21 263 000.00 | | -3 998 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 943 376.00 | | 2 227 188.00 | 247 943 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 359 226.00 | 241 811 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 359 226.00 | 241 811 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 943 376.00 | | 2 227 188.00 | 247 943 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 429 505.00 | 591 486.00 | | 1 429 505.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 469.00 | 467.00 | | 24 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 974.00 | 591 953.00 | | 1 453 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 81 072 497.00 | 3 384 229.00 | | 81 072 497.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249 028.00 | 1 249 028.00 | | 1 249 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 386.00 | 646 386.00 | | 646 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 777 879.00 | | 11 777 879.00 | 11 777 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VB T. V. A. | 130 426.00 | 130 426.00 | | 130 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 740 693.00 | | 1 740 693.00 | 1 740 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 564 655.00 | 5 564 655.00 | | 5 564 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 129 901.00 | 416.00 | 1 129 485.00 | 1 129 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 996.00 | 136 996.00 | | 136 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 954 314.00 | 306 256.00 | 14 648 057.00 | 14 954 314.00 |
VW T.V.A. | 86 478.00 | 86 478.00 | | 86 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 773 463.00 | 11 085 195.00 | 85 000 000.00 | 173 773 463.00 |