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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AP Constructions | 207 274.00 | 187 068.00 | 20 206.00 | 207 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 5 351.00 | 908.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 491.00 | 118 500.00 | 8 991.00 | 127 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 099.00 | 311 928.00 | 30 171.00 | 342 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 94 056.00 | | 94 056.00 | 94 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 040.00 | | 93 040.00 | 93 040.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CF Disponibilités | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 912.00 | | 211 912.00 | 211 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 012.00 | 311 928.00 | 242 084.00 | 554 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
DG Autres réserves | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 938.00 | | | -6 938.00 |
DL TOTAL (I) | 92 676.00 | | | 92 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 408.00 | | | 149 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 084.00 | | | 242 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 816.00 | | | 124 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 912.00 | | 20 087.00 | 322 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 342 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 937.00 | | 20 087.00 | 320 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 253.00 | 6 675.00 | | 305 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 243.00 | 6 675.00 | | 304 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 93 040.00 | 93 040.00 | | 93 040.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 775.00 | 21 183.00 | 24 592.00 | 45 775.00 |
VI Groupe et associés | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 137.00 | 101 071.00 | 66.00 | 101 137.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 408.00 | 124 816.00 | 24 592.00 | 149 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
ST Autres comptes | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 559.00 | | | 161 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |