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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AP Constructions | 215 941.00 | 189 344.00 | 26 596.00 | 215 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 5 634.00 | 625.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 075.00 | 119 809.00 | 11 265.00 | 131 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 649.00 | 315 798.00 | 388 852.00 | 704 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 299.00 | | 88 299.00 | 88 299.00 |
BZ Autres créances | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
CF Disponibilités | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 059.00 | | 283 059.00 | 283 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 708.00 | 315 798.00 | 671 911.00 | 987 708.00 |
CU Autres participations | 350 300.00 | | 350 300.00 | 350 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 151.00 | | | 286 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
DG Autres réserves | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DH Report à nouveau | -6 938.00 | | | -6 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 443 350.00 | | | 443 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 996.00 | | | 148 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 561.00 | | | 228 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 911.00 | | | 671 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 846.00 | | | 102 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 099.00 | | 362 550.00 | 342 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 024.00 | | 12 250.00 | 341 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 350 300.00 | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 928.00 | 3 869.00 | | 311 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 918.00 | 3 869.00 | | 310 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 88 299.00 | 88 299.00 | | 88 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 996.00 | 23 281.00 | 125 715.00 | 148 996.00 |
VI Groupe et associés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 205.00 | 125 139.00 | 66.00 | 125 205.00 |
VW T.V.A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 561.00 | 102 846.00 | 125 715.00 | 228 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
ST Autres comptes | 96 547.00 | | | 96 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 979.00 | | | 111 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 924.00 | | | 137 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |