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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AP Constructions | 231 441.00 | 195 717.00 | 35 724.00 | 231 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 6 200.00 | 58.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 908.00 | 126 035.00 | 11 872.00 | 137 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 983.00 | 328 962.00 | 398 020.00 | 726 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BT Marchandises | 120 897.00 | | 120 897.00 | 120 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 162.00 | | 118 162.00 | 118 162.00 |
BZ Autres créances | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CF Disponibilités | 137 378.00 | | 137 378.00 | 137 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 517.00 | | 384 517.00 | 384 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 500.00 | 328 962.00 | 782 537.00 | 1 111 500.00 |
CU Autres participations | 350 300.00 | | 350 300.00 | 350 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 151.00 | | | 286 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
DL TOTAL (I) | 500 518.00 | | | 500 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 644.00 | | | 149 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
EA Autres dettes | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 020.00 | | | 282 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 537.00 | | | 782 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 922.00 | | | 181 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 983.00 | | 62 520.00 | 729 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 350 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 520.00 | 726 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 520.00 | 375 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 607.00 | | 62 520.00 | 375 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 366.00 | | | 353 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 169.00 | 10 232.00 | 3 439.00 | 322 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 159.00 | 10 232.00 | 3 439.00 | 321 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 118 162.00 | 118 162.00 | | 118 162.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VC Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 644.00 | 49 546.00 | 100 098.00 | 149 644.00 |
VI Groupe et associés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 198.00 | 125 132.00 | 66.00 | 125 198.00 |
VW T.V.A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 020.00 | 181 922.00 | 100 098.00 | 282 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
ST Autres comptes | 109 171.00 | | | 109 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498.00 | | | 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 051.00 | | | 142 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 140.00 | | | 82 140.00 |
ZE Dividendes | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 982.00 | | | 116 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |