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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AP Constructions | 231 441.00 | 192 499.00 | 38 941.00 | 231 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 5 917.00 | 342.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 908.00 | 122 742.00 | 15 166.00 | 137 908.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 983.00 | 322 169.00 | 407 814.00 | 729 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 104 908.00 | | 104 908.00 | 104 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 171.00 | | 123 171.00 | 123 171.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 359.00 | | 297 359.00 | 297 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 341.00 | 322 169.00 | 705 173.00 | 1 027 341.00 |
CU Autres participations | 350 300.00 | | 350 300.00 | 350 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 151.00 | | | 286 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
DL TOTAL (I) | 449 823.00 | | | 449 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 975.00 | | | 180 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
EA Autres dettes | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 350.00 | | | 255 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 173.00 | | | 705 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 705.00 | | | 105 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 649.00 | | 25 333.00 | 704 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 274.00 | | 22 333.00 | 353 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 366.00 | | 3 000.00 | 350 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 798.00 | 6 371.00 | | 315 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 788.00 | 6 371.00 | | 314 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 123 171.00 | 123 171.00 | | 123 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 975.00 | 31 331.00 | 149 644.00 | 180 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 299.00 | 129 233.00 | 66.00 | 129 299.00 |
VW T.V.A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 350.00 | 105 705.00 | 149 644.00 | 255 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
ST Autres comptes | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498.00 | | | 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 978.00 | | | 105 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |