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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 363.00 | 20 000.00 | 2 035 363.00 | 2 055 363.00 |
BZ Autres créances | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CF Disponibilités | 464 214.00 | | 464 214.00 | 464 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 960.00 | 20 000.00 | 2 674 960.00 | 2 694 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 960.00 | 20 000.00 | 2 674 960.00 | 2 694 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 100.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 186.00 | 96 819.00 | | 100 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 351.00 | 119 267.00 | | 143 351.00 |
DL TOTAL (I) | 309 536.00 | 316 186.00 | | 309 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 045.00 | 12 130.00 | | 9 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 756.00 | 129 514.00 | | 125 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 884.00 | 3 544 990.00 | | 2 205 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 163.00 | 218 658.00 | | 13 163.00 |
EA Autres dettes | 11 576.00 | 7 193.00 | | 11 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 365 423.00 | 3 994 718.00 | | 2 365 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 960.00 | 4 310 903.00 | | 2 674 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 884.00 | 2 205 884.00 | | 2 205 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083 446.00 | 2 083 446.00 | | 2 083 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 446.00 | 2 083 446.00 | | 2 083 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 667.00 | 2 239 667.00 | | 2 239 667.00 |