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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517.00 | 579.00 | 1 937.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517.00 | 579.00 | 1 937.00 | 2 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BT Marchandises | 329 084.00 | | 329 084.00 | 329 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 995.00 | | 60 995.00 | 60 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 745.00 | 113 856.00 | 1 749 889.00 | 1 863 745.00 |
BZ Autres créances | 639 358.00 | | 639 358.00 | 639 358.00 |
CF Disponibilités | 1 511 284.00 | | 1 511 284.00 | 1 511 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 599.00 | 113 856.00 | 4 318 743.00 | 4 432 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 116.00 | 114 435.00 | 4 320 680.00 | 4 435 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 548.00 | 257 054.00 | | 271 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 109.00 | 14 494.00 | | 83 109.00 |
DL TOTAL (I) | 420 657.00 | 337 548.00 | | 420 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 1 474.00 | | 2 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 708.00 | 91 651.00 | | 191 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 452.00 | 1 944 125.00 | | 2 051 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 749.00 | 45 737.00 | | 45 749.00 |
EA Autres dettes | 208 937.00 | 6 583.00 | | 208 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 021.00 | 3 489 570.00 | | 3 900 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 678.00 | 3 827 118.00 | | 4 320 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159.00 | | 1 358.00 | 1 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | 1 358.00 | 1 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 452.00 | 2 051 452.00 | | 2 051 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 937.00 | 208 937.00 | | 208 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 564.00 | 1 680 564.00 | | 1 680 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 181.00 | | | 183 181.00 |
VB T. V. A. | 93 211.00 | 93 211.00 | | 93 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 862.00 | 508 862.00 | | 508 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 603.00 | 2 321 421.00 | | 2 504 603.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 314.00 | 2 308 314.00 | | 2 308 314.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |