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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 948.00 | | 76 948.00 | 76 948.00 |
BT Marchandises | 395 900.00 | | 395 900.00 | 395 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 135.00 | 100 000.00 | 2 352 135.00 | 2 452 135.00 |
BZ Autres créances | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
CF Disponibilités | 451 216.00 | | 451 216.00 | 451 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 610.00 | 100 000.00 | 3 409 610.00 | 3 509 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 610.00 | 100 000.00 | 3 439 610.00 | 3 539 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | 100 186.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 054.00 | 143 351.00 | | 107 054.00 |
DL TOTAL (I) | 323 054.00 | 309 536.00 | | 323 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 384.00 | 9 045.00 | | 11 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 810.00 | 125 756.00 | | 57 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 488.00 | 2 205 884.00 | | 2 986 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 640.00 | 13 163.00 | | 51 640.00 |
EA Autres dettes | 9 234.00 | 11 576.00 | | 9 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 556.00 | 2 365 423.00 | | 3 116 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 610.00 | 2 674 960.00 | | 3 439 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 488.00 | 2 973 358.00 | | 2 986 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 639.00 | 50 593.00 | | 51 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522 066.00 | 2 522 066.00 | | 2 522 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 066.00 | 2 522 066.00 | 30 000.00 | 2 552 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 745.00 | 3 044 569.00 | | 3 058 745.00 |