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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 60.00 | 1 099.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 159.00 | 60.00 | 1 099.00 | 1 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 719.00 | | 86 719.00 | 86 719.00 |
BT Marchandises | 276 341.00 | | 276 341.00 | 276 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 978.00 | 113 856.00 | 1 758 121.00 | 1 871 978.00 |
BZ Autres créances | 142 795.00 | | 142 795.00 | 142 795.00 |
CF Disponibilités | 1 509 218.00 | | 1 509 218.00 | 1 509 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 876.00 | 113 856.00 | 3 826 020.00 | 3 939 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 035.00 | 113 917.00 | 3 827 119.00 | 3 941 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 054.00 | 150 000.00 | | 257 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 494.00 | 107 054.00 | | 14 494.00 |
DL TOTAL (I) | 337 548.00 | 323 054.00 | | 337 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 11 384.00 | | 1 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 651.00 | 57 810.00 | | 91 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 125.00 | 2 986 488.00 | | 1 944 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 737.00 | 51 640.00 | | 45 737.00 |
EA Autres dettes | 6 583.00 | 9 234.00 | | 6 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 570.00 | 3 116 556.00 | | 3 489 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 119.00 | 3 439 610.00 | | 3 827 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 888.00 | 6 238 088.00 | 6 873 976.00 | 635 888.00 |
FG Production vendue services | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 539.00 | 6 238 088.00 | 6 894 627.00 | 656 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 896 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 339 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 252.00 | 197 550.00 | | 5 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 252.00 | 197 550.00 | | 5 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 56 359.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | 62 346.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 118 705.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 973.00 | 78 845.00 | | 3 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 43 581.00 | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 901 649.00 | 12 694 117.00 | | 6 901 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 154.00 | 12 587 063.00 | | 6 887 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 494.00 | 107 054.00 | | 14 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | 13 856.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 13 856.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 13 856.00 | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 125.00 | 1 944 125.00 | | 1 944 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016 076.00 | 2 016 076.00 | | 2 016 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 076.00 | 2 016 076.00 | | 2 016 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 919.00 | 3 397 919.00 | | 3 397 919.00 |