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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 455.00 | 398 677.00 | 3 779.00 | 402 455.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 474.00 | 624 530.00 | 276 944.00 | 901 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 446.00 | 405 923.00 | 396 522.00 | 802 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 616.00 | 1 434 230.00 | 702 385.00 | 2 136 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BP En cours de production de services | 666 451.00 | | 666 451.00 | 666 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947 644.00 | | 3 947 644.00 | 3 947 644.00 |
BZ Autres créances | 201 551.00 | | 201 551.00 | 201 551.00 |
CF Disponibilités | 639 650.00 | | 639 650.00 | 639 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 887.00 | | 86 887.00 | 86 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 265.00 | | 5 549 265.00 | 5 549 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 685 880.00 | 1 434 230.00 | 6 251 650.00 | 7 685 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 1 229 998.00 | 708 780.00 | | 1 229 998.00 |
DH Report à nouveau | 154 809.00 | 154 809.00 | | 154 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 678.00 | 1 021 218.00 | | 1 085 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 205.00 | 2 011 527.00 | | 2 597 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 132.00 | 138 548.00 | | 7 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 912.00 | 104 451.00 | | 539 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 388.00 | 834 988.00 | | 609 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352 149.00 | 2 044 473.00 | | 2 352 149.00 |
EA Autres dettes | 145 864.00 | 107 210.00 | | 145 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 654 445.00 | 3 279 623.00 | | 3 654 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 650.00 | 5 291 150.00 | | 6 251 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 650 469.00 | 3 200 565.00 | | 3 650 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 739 725.00 | | 12 739 725.00 | 12 739 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 739 725.00 | | 12 739 725.00 | 12 739 725.00 |
FM Production stockée | | | -165 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 685 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 923 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 913.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 829 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 855 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 444.00 | 42 015.00 | | 110 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 797.00 | 2 734.00 | | 6 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | 11 750.00 | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 380.00 | 14 484.00 | | 26 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 683.00 | 22 633.00 | | 5 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 089.00 | 22 633.00 | | 13 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 291.00 | -8 149.00 | | 13 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 900.00 | 238 633.00 | | 259 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 148.00 | 497 193.00 | | 495 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 712 336.00 | 10 967 175.00 | | 12 712 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 626 658.00 | 9 945 957.00 | | 11 626 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 678.00 | 1 021 218.00 | | 1 085 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 601.00 | 115 190.00 | | 95 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 490.00 | 175 912.00 | 185 713.00 | 1 443 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 155.00 | 13 521.00 | | 385 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 335.00 | 162 391.00 | 185 173.00 | 1 058 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 388.00 | 609 388.00 | | 609 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 009.00 | 828 009.00 | | 828 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 122.00 | 600 122.00 | | 600 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 864.00 | 145 864.00 | | 145 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 947 644.00 | 3 947 644.00 | | 3 947 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
VB T. V. A. | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 150.00 | 1 174.00 | 3 976.00 | 5 150.00 |
VI Groupe et associés | 539 912.00 | 539 912.00 | | 539 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 001.00 | | | 263 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 379.00 | | | 394 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 833.00 | 4 260 833.00 | | 4 260 833.00 |
VW T.V.A. | 864 695.00 | 864 695.00 | | 864 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 445.00 | 3 650 469.00 | | 3 654 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |