| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 406.00 | 414 339.00 | 3 067.00 | 417 406.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 460.00 | 804 444.00 | 155 016.00 | 959 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 533.00 | 541 191.00 | 211 342.00 | 752 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 608.00 | 1 765 074.00 | 398 534.00 | 2 163 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BP En cours de production de services | 755 413.00 | | 755 413.00 | 755 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327 470.00 | | 3 327 470.00 | 3 327 470.00 |
BZ Autres créances | 341 917.00 | | 341 917.00 | 341 917.00 |
CF Disponibilités | 2 982 279.00 | | 2 982 279.00 | 2 982 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 487 387.00 | | 7 487 387.00 | 7 487 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 650 995.00 | 1 765 074.00 | 7 885 921.00 | 9 650 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 3 474 803.00 | 2 315 676.00 | | 3 474 803.00 |
DH Report à nouveau | 154 809.00 | 154 809.00 | | 154 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 551.00 | 1 159 127.00 | | 893 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 883.00 | 3 756 332.00 | | 4 649 883.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 631.00 | 6 480.00 | | 4 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 762.00 | 1 224 787.00 | | 689 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 366.00 | 2 250 051.00 | | 1 891 366.00 |
EA Autres dettes | 356 003.00 | 278 405.00 | | 356 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 276.00 | 81 724.00 | | 269 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 038.00 | 3 984 903.00 | | 3 211 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 885 921.00 | 7 741 234.00 | | 7 885 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 577.00 | 3 982 155.00 | | 3 209 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 436 890.00 | | 12 436 890.00 | 12 436 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 436 890.00 | | 12 436 890.00 | 12 436 890.00 |
FM Production stockée | | | 318 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 859 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 766 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 963 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 524 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 963.00 | 58 358.00 | | 100 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 285.00 | 45 571.00 | | 63 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 37 433.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 452.00 | 83 004.00 | | 69 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 3 554.00 | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 887.00 | 42 484.00 | | 9 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 882.00 | 46 038.00 | | 12 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 569.00 | 36 966.00 | | 56 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 670.00 | 267 295.00 | | 175 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 946.00 | 451 622.00 | | 287 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 928 530.00 | 12 255 522.00 | | 12 928 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 034 979.00 | 11 096 395.00 | | 12 034 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 551.00 | 1 159 127.00 | | 893 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 719.00 | 104 988.00 | | 82 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 017.00 | | 74 660.00 | 2 880 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 29 109.00 | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 000.00 | 91 069.00 | 2 163 608.00 | 700 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 069.00 | 1 717 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 506.00 | | 3 900.00 | 413 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 232.00 | | 69 930.00 | 1 738 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 279.00 | | 830.00 | 728 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 497.00 | 225 758.00 | 81 182.00 | 1 620 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 767.00 | 7 571.00 | | 406 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 730.00 | 218 187.00 | 81 182.00 | 1 213 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 762.00 | 689 762.00 | | 689 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 335.00 | 701 335.00 | | 701 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 717.00 | 432 717.00 | | 432 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 003.00 | 356 003.00 | | 356 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 276.00 | 269 276.00 | | 269 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
UX Autres créances clients | 3 327 470.00 | 3 327 470.00 | | 3 327 470.00 |
VB T. V. A. | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
VC Groupe et associés | 171 542.00 | 171 542.00 | | 171 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 748.00 | 1 286.00 | 1 461.00 | 2 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VP Divers | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 869.00 | 73 869.00 | | 73 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 975.00 | 3 771 975.00 | | 3 771 975.00 |
VW T.V.A. | 746 455.00 | 746 455.00 | | 746 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 038.00 | 3 209 577.00 | 1 461.00 | 3 211 038.00 |