| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 455.00 | 385 155.00 | 17 300.00 | 402 455.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 215.00 | 677 266.00 | 197 949.00 | 875 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 512.00 | 375 968.00 | 137 544.00 | 513 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 973.00 | 1 443 490.00 | 363 483.00 | 1 806 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BP En cours de production de services | 831 463.00 | | 831 463.00 | 831 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532 359.00 | | 3 532 359.00 | 3 532 359.00 |
BZ Autres créances | 200 463.00 | | 200 463.00 | 200 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 289 255.00 | | 289 255.00 | 289 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 405.00 | | 68 405.00 | 68 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 667.00 | | 4 927 667.00 | 4 927 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 640.00 | 1 443 490.00 | 5 291 150.00 | 6 734 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 708 780.00 | 644 210.00 | | 708 780.00 |
DH Report à nouveau | 154 809.00 | 154 809.00 | | 154 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 218.00 | 316 570.00 | | 1 021 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 527.00 | 1 242 309.00 | | 2 011 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 548.00 | 87 294.00 | | 138 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 451.00 | 982 717.00 | | 104 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 988.00 | 621 371.00 | | 834 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 473.00 | 1 393 834.00 | | 2 044 473.00 |
EA Autres dettes | 107 210.00 | 48 194.00 | | 107 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 953.00 | 43 715.00 | | 49 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 623.00 | 3 177 126.00 | | 3 279 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 150.00 | 4 419 434.00 | | 5 291 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 565.00 | 3 143 401.00 | | 3 200 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 225.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 476 648.00 | | 10 476 648.00 | 10 476 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 476 648.00 | | 10 476 648.00 | 10 476 648.00 |
FM Production stockée | | | 433 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 952 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 480.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 144 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 015.00 | 74 772.00 | | 42 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | 300.00 | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 22 000.00 | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 484.00 | 22 300.00 | | 14 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 633.00 | 2 505.00 | | 22 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 633.00 | 44 028.00 | | 22 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 149.00 | -21 728.00 | | -8 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 633.00 | 34 531.00 | | 238 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 193.00 | 76 166.00 | | 497 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 967 175.00 | 8 022 428.00 | | 10 967 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 945 957.00 | 7 705 858.00 | | 9 945 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 218.00 | 316 570.00 | | 1 021 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 190.00 | 108 895.00 | | 115 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 788.00 | | 233 522.00 | 1 605 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 337.00 | 1 806 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 337.00 | 1 393 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 160.00 | | 17 295.00 | 385 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 938.00 | | 216 227.00 | 1 209 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 347.00 | 158 480.00 | 32 337.00 | 1 317 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 578.00 | 45 578.00 | | 339 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 770.00 | 112 902.00 | 32 337.00 | 977 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 988.00 | 834 988.00 | | 834 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 684.00 | 587 684.00 | | 587 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 176.00 | 439 176.00 | | 439 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 675.00 | 267 675.00 | | 267 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 210.00 | 107 210.00 | | 107 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 532 359.00 | 3 532 359.00 | | 3 532 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
VC Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 528.00 | 57 470.00 | 79 058.00 | 136 528.00 |
VI Groupe et associés | 104 451.00 | 104 451.00 | | 104 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 805.00 | 138 805.00 | | 138 805.00 |
VP Divers | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 527.00 | 3 811 527.00 | | 3 811 527.00 |
VW T.V.A. | 696 573.00 | 696 573.00 | | 696 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 623.00 | 3 200 565.00 | 79 058.00 | 3 279 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |