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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 506.00 | 406 767.00 | 6 739.00 | 413 506.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 510.00 | 727 884.00 | 239 626.00 | 967 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 621.00 | 480 746.00 | 284 876.00 | 765 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 017.00 | 1 620 497.00 | 1 259 520.00 | 2 880 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BP En cours de production de services | 436 769.00 | | 436 769.00 | 436 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 086 666.00 | | 4 086 666.00 | 4 086 666.00 |
BZ Autres créances | 200 488.00 | | 200 488.00 | 200 488.00 |
CF Disponibilités | 1 652 781.00 | | 1 652 781.00 | 1 652 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 616.00 | | 98 616.00 | 98 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 481 715.00 | | 6 481 715.00 | 6 481 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 361 731.00 | 1 620 497.00 | 7 741 234.00 | 9 361 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 727 889.00 | | | 727 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 2 315 676.00 | 1 229 998.00 | | 2 315 676.00 |
DH Report à nouveau | 154 809.00 | 154 809.00 | | 154 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 127.00 | 1 085 678.00 | | 1 159 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 332.00 | 2 597 205.00 | | 3 756 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 480.00 | 7 132.00 | | 6 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 456.00 | 539 912.00 | | 143 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 787.00 | 609 388.00 | | 1 224 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250 051.00 | 2 352 149.00 | | 2 250 051.00 |
EA Autres dettes | 278 405.00 | 145 864.00 | | 278 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 903.00 | 3 654 445.00 | | 3 984 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 234.00 | 6 251 650.00 | | 7 741 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 155.00 | 3 650 469.00 | | 3 982 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 343 573.00 | | 12 343 573.00 | 12 343 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 343 573.00 | | 12 343 573.00 | 12 343 573.00 |
FM Production stockée | | | -229 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 172 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 578 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 827 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 481.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 294 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 358.00 | 110 444.00 | | 58 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 571.00 | 6 797.00 | | 45 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 433.00 | 19 583.00 | | 37 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 004.00 | 26 380.00 | | 83 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | 5 683.00 | | 3 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 484.00 | 7 406.00 | | 42 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 038.00 | 13 089.00 | | 46 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 966.00 | 13 291.00 | | 36 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 295.00 | 259 900.00 | | 267 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 622.00 | 495 148.00 | | 451 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 255 522.00 | 12 712 336.00 | | 12 255 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 096 395.00 | 11 626 658.00 | | 11 096 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 127.00 | 1 085 678.00 | | 1 159 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 988.00 | 95 601.00 | | 104 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 616.00 | | 829 099.00 | 2 136 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 698.00 | 2 880 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 698.00 | 1 738 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 455.00 | | 11 051.00 | 402 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 020.00 | | 114 910.00 | 1 709 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 140.00 | | 703 139.00 | 25 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 230.00 | 247 700.00 | 61 433.00 | 1 434 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 677.00 | 8 090.00 | | 398 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 553.00 | 239 609.00 | 61 433.00 | 1 035 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 787.00 | 1 224 787.00 | | 1 224 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 009.00 | 726 009.00 | | 726 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 829.00 | 516 829.00 | | 516 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 405.00 | 278 405.00 | | 278 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
UX Autres créances clients | 4 086 666.00 | 4 086 666.00 | | 4 086 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 96 812.00 | 96 812.00 | | 96 812.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 976.00 | 1 229.00 | 2 748.00 | 3 976.00 |
VI Groupe et associés | 143 455.00 | 143 456.00 | | 143 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 616.00 | 98 616.00 | | 98 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 658.00 | 5 113 658.00 | | 5 113 658.00 |
VW T.V.A. | 993 824.00 | 993 824.00 | | 993 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 903.00 | 3 982 155.00 | 2 748.00 | 3 984 903.00 |