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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 476.00 | 2 135.00 | 7 341.00 | 9 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028.00 | 85.00 | 943.00 | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 352.00 | 6 438.00 | 48 914.00 | 55 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 786.00 | 8 658.00 | 93 128.00 | 101 786.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765 394.00 | | 1 765 394.00 | 1 765 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 585.00 | | 3 359 585.00 | 3 359 585.00 |
BZ Autres créances | 78 362.00 | | 78 362.00 | 78 362.00 |
CF Disponibilités | 2 233 800.00 | | 2 233 800.00 | 2 233 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 441 077.00 | | 7 441 077.00 | 7 441 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 882.00 | 8 658.00 | 7 534 224.00 | 7 542 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 713.00 | 95 584.00 | | 146 713.00 |
DL TOTAL (I) | 157 713.00 | 105 584.00 | | 157 713.00 |
DP Provisions pour risques | 19.00 | 38.00 | | 19.00 |
DR TOTAL (IV) | 19.00 | 38.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 832 741.00 | 396 000.00 | | 3 832 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 867.00 | 110 606.00 | | 2 131 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 584.00 | 86 231.00 | | 993 584.00 |
EA Autres dettes | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 000.00 | 180 000.00 | | 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 376 492.00 | 772 837.00 | | 7 376 492.00 |
ED (V) | | 63.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 534 224.00 | 878 522.00 | | 7 534 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 376 492.00 | 180 000.00 | | 7 376 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 890 491.00 | 1 170 259.00 | 5 060 750.00 | 3 890 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 491.00 | 1 170 259.00 | 5 060 750.00 | 3 890 491.00 |
FM Production stockée | | | -36 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 313 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 419.00 | |
GE Autres charges | | | 13 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 504.00 | | | -39 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 031.00 | 37 196.00 | | 57 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 815.00 | 839 473.00 | | 5 141 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 102.00 | 743 889.00 | | 4 995 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 713.00 | 95 584.00 | | 146 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 291.00 | | 76 494.00 | 25 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 816.00 | | 20 114.00 | 15 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | 8 419.00 | | 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 1 896.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 523.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38.00 | 19.00 | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | 19.00 | 38.00 | 38.00 |
UG ‐ Financières | | 19.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 867.00 | 2 131 867.00 | | 2 131 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
UX Autres créances clients | 3 359 585.00 | 3 359 585.00 | | 3 359 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 813.00 | 3 441 883.00 | 35 930.00 | 3 477 813.00 |
VW T.V.A. | 829 643.00 | 829 643.00 | | 829 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 751.00 | 3 543 751.00 | | 3 543 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |