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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 476.00 | 7 823.00 | 1 653.00 | 9 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 862.00 | 6 323.00 | 17 538.00 | 23 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 351.00 | 125 914.00 | 163 437.00 | 289 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 591.00 | | 61 591.00 | 61 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 279.00 | 140 060.00 | 244 219.00 | 384 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 732 425.00 | 12 000.00 | 14 720 425.00 | 14 732 425.00 |
BZ Autres créances | 5 558 648.00 | | 5 558 648.00 | 5 558 648.00 |
CF Disponibilités | 33 699 129.00 | | 33 699 129.00 | 33 699 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 946.00 | | 85 946.00 | 85 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 076 148.00 | 12 000.00 | 54 064 148.00 | 54 076 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 460 427.00 | 152 060.00 | 54 308 367.00 | 54 460 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 408 107.00 | | | 408 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 165.00 | 2 713.00 | | 31 165.00 |
DG Autres réserves | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 778.00 | 1 828 452.00 | | 1 456 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 350.00 | 1 843 572.00 | | 1 500 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 310.00 | 3 803.00 | | 10 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 965 643.00 | 5 967 436.00 | | 27 965 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 893 870.00 | 7 583 609.00 | | 15 893 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 996 915.00 | 2 610 473.00 | | 4 996 915.00 |
EA Autres dettes | 33 730.00 | 42 731.00 | | 33 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 907 549.00 | 3 055 791.00 | | 3 907 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 808 017.00 | 19 263 845.00 | | 52 808 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 308 367.00 | 21 107 417.00 | | 54 308 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 628 826.00 | 19 156 080.00 | | 52 628 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
FG Production vendue services | 54 345 232.00 | 409 952.00 | 54 755 184.00 | 54 345 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 371 297.00 | 409 952.00 | 54 781 249.00 | 54 371 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 102 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 000 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 840 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 833.00 | |
GE Autres charges | | | 27 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 108 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 6 622.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 6 622.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 007.00 | 53 617.00 | | 123 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 007.00 | 99 013.00 | | 123 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 587.00 | -92 391.00 | | -122 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 708.00 | 682 859.00 | | 497 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 187 926.00 | 44 068 800.00 | | 55 187 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 731 149.00 | 42 240 348.00 | | 53 731 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 778.00 | 1 828 452.00 | | 1 456 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 591.00 | 5 131.00 | | 11 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 450.00 | | 127 105.00 | 262 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | 61 591.00 | 5 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 275.00 | | 384 279.00 | 5 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 874.00 | | 105 339.00 | 207 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 100.00 | | 21 766.00 | 45 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 227.00 | 66 833.00 | | 73 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 927.00 | 1 896.00 | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 300.00 | 64 937.00 | | 67 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 893 870.00 | 15 786 007.00 | 107 863.00 | 15 893 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 944.00 | 432 944.00 | | 432 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 907 549.00 | 3 907 549.00 | | 3 907 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 591.00 | 16 866.00 | 44 725.00 | 61 591.00 |
UX Autres créances clients | 14 718 025.00 | 14 324 318.00 | 393 707.00 | 14 718 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 341 808.00 | 341 808.00 | | 341 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 272.00 | 154 272.00 | | 154 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199 940.00 | 5 199 940.00 | | 5 199 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 438 609.00 | 19 985 777.00 | 452 832.00 | 20 438 609.00 |
VW T.V.A. | 4 394 494.00 | 4 323 166.00 | 71 328.00 | 4 394 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 842 373.00 | 24 663 182.00 | 179 191.00 | 24 842 373.00 |