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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 476.00 | 5 927.00 | 3 549.00 | 9 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 551.00 | 1 894.00 | 6 657.00 | 8 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 323.00 | 65 406.00 | 133 917.00 | 199 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 450.00 | 73 227.00 | 189 223.00 | 262 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 078 190.00 | 12 000.00 | 7 066 190.00 | 7 078 190.00 |
BZ Autres créances | 1 839 268.00 | | 1 839 268.00 | 1 839 268.00 |
CF Disponibilités | 11 940 707.00 | | 11 940 707.00 | 11 940 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 930 195.00 | 12 000.00 | 20 918 195.00 | 20 930 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 192 644.00 | 85 227.00 | 21 107 417.00 | 21 192 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
DG Autres réserves | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 452.00 | 572 407.00 | | 1 828 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 572.00 | 585 120.00 | | 1 843 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 37.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 967 436.00 | 7 695 086.00 | | 5 967 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 583 609.00 | 6 173 977.00 | | 7 583 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610 473.00 | 2 073 001.00 | | 2 610 473.00 |
EA Autres dettes | 42 731.00 | 17 160.00 | | 42 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 055 791.00 | | | 3 055 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 263 845.00 | 15 959 225.00 | | 19 263 845.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 107 417.00 | 16 544 385.00 | | 21 107 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 156 080.00 | 15 898 577.00 | | 19 156 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520.00 | 6 000.00 | 8 520.00 | 2 520.00 |
FG Production vendue services | 39 823 171.00 | 3 658 178.00 | 43 481 349.00 | 39 823 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 825 691.00 | 3 664 178.00 | 43 489 869.00 | 39 825 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 062 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 042 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 659 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 456 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 605 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 603 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 617.00 | 64 489.00 | | 53 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 013.00 | 64 489.00 | | 99 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 391.00 | -64 489.00 | | -92 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 859.00 | 222 941.00 | | 682 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 068 800.00 | 19 490 838.00 | | 44 068 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 240 348.00 | 18 918 431.00 | | 42 240 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828 452.00 | 572 407.00 | | 1 828 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 599.00 | | 131 716.00 | 206 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 553.00 | | 45 100.00 | 20 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 553.00 | 55 313.00 | 262 450.00 | 20 553.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 313.00 | 207 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 446.00 | | 129 741.00 | 133 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 676.00 | | 1 975.00 | 63 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 707.00 | 49 437.00 | 9 917.00 | 33 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | 1 896.00 | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 675.00 | 47 541.00 | 9 917.00 | 29 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 037.00 | | 37.00 | 12 037.00 |
UG ‐ Financières | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 583 609.00 | 7 511 744.00 | 71 865.00 | 7 583 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 275.00 | 329 275.00 | | 329 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 042.00 | 470 042.00 | | 470 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 912.00 | 459 912.00 | | 459 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 055 791.00 | 3 055 791.00 | | 3 055 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 100.00 | 1 975.00 | 43 125.00 | 45 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 063 790.00 | 6 670 084.00 | 393 706.00 | 7 063 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 261 010.00 | 261 010.00 | | 261 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 684.00 | 105 684.00 | | 105 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567 025.00 | 1 567 025.00 | | 1 567 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 034 588.00 | 8 583 357.00 | 451 231.00 | 9 034 588.00 |
VW T.V.A. | 1 245 560.00 | 1 209 660.00 | 35 900.00 | 1 245 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 296 409.00 | 13 188 644.00 | 107 765.00 | 13 296 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |