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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 476.00 | 4 031.00 | 5 445.00 | 9 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028.00 | 428.00 | 600.00 | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 418.00 | 29 248.00 | 103 170.00 | 132 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 599.00 | 33 707.00 | 172 892.00 | 206 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750 073.00 | | 4 750 073.00 | 4 750 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 172 313.00 | 12 000.00 | 5 160 313.00 | 5 172 313.00 |
BZ Autres créances | 376 293.00 | | 376 293.00 | 376 293.00 |
CF Disponibilités | 6 050 528.00 | | 6 050 528.00 | 6 050 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 383 456.00 | 12 000.00 | 16 371 456.00 | 16 383 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 590 092.00 | 45 707.00 | 16 544 385.00 | 16 590 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 787.00 | | | 360 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 713.00 | 1 000.00 | | 2 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 407.00 | 146 713.00 | | 572 407.00 |
DL TOTAL (I) | 585 120.00 | 157 713.00 | | 585 120.00 |
DP Provisions pour risques | 37.00 | 19.00 | | 37.00 |
DR TOTAL (IV) | 37.00 | 19.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 695 086.00 | 3 832 741.00 | | 7 695 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 173 977.00 | 2 131 867.00 | | 6 173 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073 001.00 | 993 584.00 | | 2 073 001.00 |
EA Autres dettes | 17 160.00 | 38 300.00 | | 17 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 380 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 959 224.00 | 7 376 492.00 | | 15 959 224.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 544 384.00 | 7 534 224.00 | | 16 544 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 898 577.00 | 7 376 492.00 | | 15 898 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -21 140.00 | 7 030.00 | -14 110.00 | -21 140.00 |
FG Production vendue services | 17 849 247.00 | 931 500.00 | 18 780 747.00 | 17 849 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 828 107.00 | 938 530.00 | 18 766 637.00 | 17 828 107.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 489 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 606 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 630 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 489.00 | 39 504.00 | | 64 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 489.00 | 39 504.00 | | 64 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 489.00 | -39 504.00 | | -64 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 941.00 | 57 031.00 | | 222 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 490 838.00 | 5 141 815.00 | | 19 490 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 918 431.00 | 4 995 102.00 | | 18 918 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 407.00 | 146 713.00 | | 572 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 786.00 | | 104 814.00 | 101 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 380.00 | | 77 066.00 | 56 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 930.00 | | 27 748.00 | 35 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658.00 | 25 049.00 | | 8 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 1 896.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 523.00 | 23 153.00 | | 6 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19.00 | 37.00 | 19.00 | 19.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | 12 037.00 | 19.00 | 19.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | 19.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 173 977.00 | 6 146 172.00 | 27 805.00 | 6 173 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 525.00 | 153 525.00 | | 153 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 378.00 | 459 378.00 | | 459 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 910.00 | 165 910.00 | | 165 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 678.00 | 27 748.00 | 35 930.00 | 63 678.00 |
UX Autres créances clients | 5 157 913.00 | 4 797 126.00 | 360 787.00 | 5 157 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 135 222.00 | 135 222.00 | | 135 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 331.00 | 231 331.00 | | 231 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646 533.00 | 5 249 816.00 | 396 717.00 | 5 646 533.00 |
VW T.V.A. | 1 236 277.00 | 1 203 435.00 | 32 842.00 | 1 236 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 264 138.00 | 8 203 491.00 | 60 647.00 | 8 264 138.00 |