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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 749.00 | 146.00 | 3 603.00 | 3 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 160.00 | 8 101.00 | 96 058.00 | 104 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 331.00 | 3 993.00 | 12 337.00 | 16 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 125.00 | | 244 125.00 | 244 125.00 |
AX Avances et acomptes | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 190.00 | 12 241.00 | 377 949.00 | 390 190.00 |
BT Marchandises | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 476.00 | | 2 542 476.00 | 2 542 476.00 |
BZ Autres créances | 551 882.00 | | 551 882.00 | 551 882.00 |
CF Disponibilités | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 160.00 | | 3 211 160.00 | 3 211 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 351.00 | 12 241.00 | 3 589 110.00 | 3 601 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
DP Provisions pour risques | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 223.00 | | | 722 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 362.00 | | | 2 328 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 212.00 | | | 88 212.00 |
EA Autres dettes | 355 102.00 | | | 355 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 930.00 | | | 3 530 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 110.00 | | | 3 589 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 503 914.00 | | | 3 503 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 782.00 | | 528 782.00 | 528 782.00 |
FG Production vendue services | 1 850 214.00 | | 1 850 214.00 | 1 850 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 997.00 | | 2 378 997.00 | 2 378 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 784.00 | | | 447 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 784.00 | | | 447 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 784.00 | | | 447 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 784.00 | | | 447 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 053.00 | | | 2 828 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 048.00 | | | 2 826 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 837 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 784.00 | 390 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 784.00 | 390 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 241.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 362.00 | 2 328 362.00 | | 2 328 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 212.00 | 88 212.00 | | 88 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 102.00 | 355 102.00 | | 355 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 477.00 | 2 542 477.00 | | 2 542 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 129.00 | 9 363.00 | 26 766.00 | 36 129.00 |
VI Groupe et associés | 722 223.00 | 722 223.00 | | 722 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 883.00 | 551 883.00 | | 551 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 077.00 | 3 102 077.00 | | 3 102 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 680.00 | 3 503 915.00 | 26 766.00 | 3 530 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |