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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 792.00 | 1 343.00 | 7 449.00 | 8 792.00 |
AP Constructions | 442 978.00 | 24 609.00 | 418 368.00 | 442 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 809.00 | 64 845.00 | 236 963.00 | 301 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 052.00 | 8 861.00 | 8 191.00 | 17 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 597.00 | 99 659.00 | 719 938.00 | 819 597.00 |
BT Marchandises | 121 317.00 | | 121 317.00 | 121 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 375.00 | 1 315.00 | 2 551 060.00 | 2 552 375.00 |
BZ Autres créances | 478 177.00 | | 478 177.00 | 478 177.00 |
CF Disponibilités | 819 751.00 | | 819 751.00 | 819 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 467.00 | 1 315.00 | 3 978 152.00 | 3 979 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 065.00 | 100 974.00 | 4 698 090.00 | 4 799 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 860.00 | | | -25 860.00 |
DL TOTAL (I) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
DP Provisions pour risques | 144 812.00 | | | 144 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 812.00 | | | 144 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 716.00 | | | 720 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 990.00 | | | 1 773 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 976.00 | | | 1 909 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 593.00 | | | 97 593.00 |
EA Autres dettes | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 133.00 | | | 4 527 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 090.00 | | | 4 698 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 560.00 | | | 2 185 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 162.00 | -782.00 | 523 379.00 | 524 162.00 |
FG Production vendue services | 4 865 838.00 | | 4 865 838.00 | 4 865 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 000.00 | -782.00 | 5 389 218.00 | 5 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 812.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 360.00 | | | 365 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 360.00 | | | 365 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 360.00 | | | 365 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 362.00 | | | 366 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 471.00 | | | 5 763 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 331.00 | | | 5 789 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 860.00 | | | -25 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 784.00 | | | 213 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 191.00 | | 1 259 570.00 | 390 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830 163.00 | 819 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830 163.00 | 817 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 191.00 | | 1 257 621.00 | 390 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 241.00 | 87 418.00 | 99 660.00 | 12 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 241.00 | 87 418.00 | 99 660.00 | 12 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 175.00 | 144 813.00 | 6 175.00 | 6 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 175.00 | 144 813.00 | 6 175.00 | 6 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 813.00 | 6 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 977.00 | 1 909 977.00 | | 1 909 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797 696.00 | 38 395.00 | 1 759 301.00 | 1 797 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 375.00 | 2 548 151.00 | 4 225.00 | 2 552 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 525.00 | 100 052.00 | 310 807.00 | 681 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 178.00 | 478 178.00 | | 478 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 398.00 | 3 034 174.00 | 4 225.00 | 3 038 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 334.00 | 2 185 560.00 | 2 070 109.00 | 4 526 334.00 |