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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 793.00 | 3 861.00 | 4 932.00 | 8 793.00 |
AP Constructions | 442 979.00 | 83 673.00 | 359 305.00 | 442 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 439.00 | 222 878.00 | 216 561.00 | 439 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 053.00 | 15 213.00 | 1 839.00 | 17 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 168.00 | | 348 168.00 | 348 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 379.00 | 325 625.00 | 932 755.00 | 1 258 379.00 |
BT Marchandises | 191 888.00 | | 191 888.00 | 191 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 892.00 | 3 379.00 | 2 887 513.00 | 2 890 892.00 |
BZ Autres créances | 606 266.00 | | 606 266.00 | 606 266.00 |
CF Disponibilités | 648 766.00 | | 648 766.00 | 648 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 639.00 | 3 379.00 | 4 342 260.00 | 4 345 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 019.00 | 329 004.00 | 5 275 015.00 | 5 604 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DH Report à nouveau | -18 607.00 | | | -18 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
DK Provisions réglementées | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
DL TOTAL (I) | 407 019.00 | | | 407 019.00 |
DP Provisions pour risques | 95 590.00 | | | 95 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 590.00 | | | 95 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 937.00 | | | 598 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 259.00 | | | 1 037 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 096.00 | | | 2 985 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 539.00 | | | 148 539.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 772 406.00 | | | 4 772 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 015.00 | | | 5 275 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 390 992.00 | | | 4 390 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 456.00 | | | 111 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 776.00 | 1 545.00 | 2 203 321.00 | 2 201 776.00 |
FG Production vendue services | 6 291 681.00 | | 6 291 681.00 | 6 291 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 493 457.00 | 1 545.00 | 8 495 002.00 | 8 493 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 547 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 590.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 473 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 590 478.00 | | | 8 590 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 856.00 | | | 8 539 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 624.00 | | | 292 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 103.00 | | 466 328.00 | 790 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 103.00 | | 466 328.00 | 790 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 278.00 | 117 347.00 | | 208 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 278.00 | 117 347.00 | | 208 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 793.00 | 34 206.00 | | 88 793.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 530.00 | 95 590.00 | 49 530.00 | 49 530.00 |
6T Sur comptes clients | 2 258.00 | 1 425.00 | 304.00 | 2 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 258.00 | 1 425.00 | 304.00 | 2 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 581.00 | 131 221.00 | 49 834.00 | 140 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 015.00 | 49 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 096.00 | 2 985 096.00 | | 2 985 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 883 434.00 | 2 883 434.00 | | 2 883 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
VB T. V. A. | 429 137.00 | 429 137.00 | | 429 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 298.00 | 113 298.00 | | 113 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 639.00 | 105 376.00 | 217 069.00 | 485 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 106.00 | 1 037 106.00 | | 1 037 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 128.00 | 177 128.00 | | 177 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 986.00 | 3 497 528.00 | 7 458.00 | 3 504 986.00 |
VW T.V.A. | 98 946.00 | 98 946.00 | | 98 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771 256.00 | 4 390 992.00 | 217 069.00 | 4 771 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |