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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 792.00 | 2 602.00 | 6 190.00 | 8 792.00 |
AP Constructions | 442 978.00 | 54 141.00 | 388 837.00 | 442 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 039.00 | 137 829.00 | 172 209.00 | 310 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 052.00 | 13 704.00 | 3 348.00 | 17 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 051.00 | 208 277.00 | 583 774.00 | 792 051.00 |
BT Marchandises | 206 418.00 | | 206 418.00 | 206 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 424.00 | 2 258.00 | 1 614 166.00 | 1 616 424.00 |
BZ Autres créances | 310 839.00 | | 310 839.00 | 310 839.00 |
CF Disponibilités | 1 194 198.00 | | 1 194 198.00 | 1 194 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 709.00 | 2 258.00 | 3 333 450.00 | 3 335 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 761.00 | 210 535.00 | 3 917 225.00 | 4 127 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DH Report à nouveau | -25 860.00 | | | -25 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
DK Provisions réglementées | 88 793.00 | | | 88 793.00 |
DL TOTAL (I) | 322 191.00 | | | 322 191.00 |
DP Provisions pour risques | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 340.00 | | | 587 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 098.00 | | | 851 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 812.00 | | | 2 035 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 503.00 | | | 3 545 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 225.00 | | | 3 917 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 182.00 | | | 3 064 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 909.00 | 10 467.00 | 1 396 377.00 | 1 385 909.00 |
FG Production vendue services | 5 563 082.00 | | 5 563 082.00 | 5 563 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 948 991.00 | 10 467.00 | 6 959 459.00 | 6 948 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 530.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 111.00 | | | 180 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 111.00 | | | 180 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 111.00 | | | 180 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 793.00 | | | 88 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 889.00 | | | -89 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292 703.00 | | | 7 292 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 285 450.00 | | | 7 285 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 127.00 | | | 303 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 598.00 | | 160 795.00 | 819 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 341.00 | 792 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 341.00 | 790 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 649.00 | | 160 795.00 | 817 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 660.00 | 108 618.00 | 208 278.00 | 99 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 660.00 | 108 618.00 | 208 278.00 | 99 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 88 793.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 813.00 | 49 530.00 | 144 812.00 | 144 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 812.00 | 2 035 812.00 | | 2 035 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 565.00 | 69 565.00 | | 69 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 425.00 | 1 611 011.00 | 5 414.00 | 1 616 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 040.00 | 104 968.00 | 264 011.00 | 586 040.00 |
VI Groupe et associés | 847 923.00 | 847 923.00 | | 847 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 485.00 | | | 95 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 840.00 | 310 840.00 | | 310 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 093.00 | 1 929 679.00 | 5 414.00 | 1 935 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 254.00 | 3 064 182.00 | 264 011.00 | 3 545 254.00 |