| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 377.00 | 2 486.00 | 20 891.00 | 23 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 867.00 | 2 486.00 | 24 381.00 | 26 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
BZ Autres créances | 395 805.00 | | 395 805.00 | 395 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 882.00 | | 483 882.00 | 483 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 749.00 | 2 486.00 | 508 263.00 | 510 749.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840.00 | | | -840.00 |
DL TOTAL (I) | 160.00 | | | 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 103.00 | | | 508 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 263.00 | | | 508 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 397.00 | | 73 397.00 | 73 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 397.00 | | 73 397.00 | 73 397.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840.00 | | | -840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 867.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 88 077.00 | 88 077.00 | | 88 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 395 470.00 | 395 470.00 | | 395 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 372.00 | 483 882.00 | 1 490.00 | 485 372.00 |
VW T.V.A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 103.00 | 508 103.00 | | 508 103.00 |