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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 5 209.00 | 3 664.00 | 8 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 860.00 | 11 861.00 | 11 998.00 | 23 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 213.00 | 17 070.00 | 20 143.00 | 37 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 630.00 | | 767 630.00 | 767 630.00 |
BZ Autres créances | 363 840.00 | | 363 840.00 | 363 840.00 |
CF Disponibilités | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 653.00 | | 1 137 653.00 | 1 137 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 867.00 | 17 070.00 | 1 157 797.00 | 1 174 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
DH Report à nouveau | | -840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 269.00 | 7 405.00 | | 11 269.00 |
DL TOTAL (I) | 18 835.00 | 7 566.00 | | 18 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 517.00 | 418 009.00 | | 282 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 883.00 | 20 373.00 | | 24 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 563.00 | 128 680.00 | | 231 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 962.00 | 1 167 063.00 | | 1 138 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 797.00 | 1 174 628.00 | | 1 157 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 517.00 | | | 282 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457 082.00 | | 457 082.00 | 457 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 082.00 | | 457 082.00 | 457 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 657.00 | |
GE Autres charges | | | 6 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 1 329.00 | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 170.00 | 307 345.00 | | 469 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 901.00 | 299 940.00 | | 457 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 269.00 | 7 405.00 | | 11 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 739.00 | | 1 473.00 | 35 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 377.00 | | 482.00 | 23 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489.00 | | 991.00 | 3 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 412.00 | 7 657.00 | | 9 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 2 957.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 161.00 | 4 699.00 | | 7 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 767 630.00 | 767 630.00 | | 767 630.00 |
VB T. V. A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VC Groupe et associés | 336 348.00 | 336 348.00 | | 336 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 49 361.00 | 550 639.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 282 516.00 | 282 516.00 | | 282 516.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 022.00 | 1 135 540.00 | 1 481.00 | 1 137 022.00 |
VW T.V.A. | 140 891.00 | 140 891.00 | | 140 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 962.00 | 588 323.00 | 550 639.00 | 1 138 962.00 |