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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 2 251.00 | 6 622.00 | 8 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 377.00 | 7 161.00 | 16 216.00 | 23 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 740.00 | 9 412.00 | 26 327.00 | 35 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 171.00 | | 421 171.00 | 421 171.00 |
BZ Autres créances | 448 184.00 | | 448 184.00 | 448 184.00 |
CF Disponibilités | 276 385.00 | | 276 385.00 | 276 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 301.00 | | 1 148 301.00 | 1 148 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 041.00 | 9 412.00 | 1 174 628.00 | 1 184 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -840.00 | | | -840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 405.00 | 3 551.00 | | 7 405.00 |
DL TOTAL (I) | 7 566.00 | 3 551.00 | | 7 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 18 893.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 009.00 | 450 000.00 | | 418 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 373.00 | 4 476.00 | | 20 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 680.00 | 33 547.00 | | 128 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 063.00 | 506 915.00 | | 1 167 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 628.00 | 510 466.00 | | 1 174 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 009.00 | | | 418 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 356.00 | | 299 356.00 | 299 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 356.00 | | 299 356.00 | 299 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 926.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 345.00 | 73 400.00 | | 307 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 940.00 | 69 849.00 | | 299 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 405.00 | 3 551.00 | | 7 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 867.00 | | 8 873.00 | 26 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | 6 926.00 | | 2 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | 4 675.00 | | 2 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 421 171.00 | 421 171.00 | | 421 171.00 |
VB T. V. A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VC Groupe et associés | 434 832.00 | 434 832.00 | | 434 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 418 009.00 | 418 009.00 | | 418 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 406.00 | 871 916.00 | 1 490.00 | 873 406.00 |
VW T.V.A. | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 063.00 | 1 167 063.00 | | 1 167 063.00 |