| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 8 166.00 | 707.00 | 8 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 723.00 | 19 011.00 | 23 713.00 | 42 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 496.00 | 27 177.00 | 530 319.00 | 557 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 592.00 | | 570 592.00 | 570 592.00 |
BZ Autres créances | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 182.00 | | 635 182.00 | 635 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 678.00 | 27 177.00 | 1 165 501.00 | 1 192 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 504 146.00 | | 504 146.00 | 504 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 735.00 | 6 466.00 | | 17 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 113.00 | 11 269.00 | | 10 113.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 28 948.00 | 18 835.00 | | 28 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 726.00 | 600 000.00 | | 551 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 649.00 | 282 517.00 | | 240 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 863.00 | 24 883.00 | | 64 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 316.00 | 231 563.00 | | 279 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 553.00 | 1 138 962.00 | | 1 136 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 501.00 | 1 157 797.00 | | 1 165 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 603.00 | 588 323.00 | | 733 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 526.00 | | 540 526.00 | 540 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 526.00 | | 540 526.00 | 540 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 107.00 | |
GE Autres charges | | | 12 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 315.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 763.00 | 469 170.00 | | 553 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 650.00 | 457 901.00 | | 543 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 113.00 | 11 269.00 | | 10 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 213.00 | | 520 282.00 | 37 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 859.00 | | 18 863.00 | 23 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481.00 | | 501 418.00 | 4 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 069.00 | 10 106.00 | | 17 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | 2 957.00 | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 861.00 | 7 149.00 | | 11 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 570 591.00 | 570 591.00 | | 570 591.00 |
VB T. V. A. | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VC Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 725.00 | 148 775.00 | 402 949.00 | 551 725.00 |
VI Groupe et associés | 240 648.00 | 240 648.00 | | 240 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 935.00 | 635 181.00 | 1 753.00 | 636 935.00 |
VW T.V.A. | 181 168.00 | 181 168.00 | | 181 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 552.00 | 733 603.00 | 402 949.00 | 1 136 552.00 |