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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
AP Constructions | 14 819.00 | 8 527.00 | 6 292.00 | 14 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 719.00 | 295 514.00 | 114 204.00 | 409 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 591.00 | 312 688.00 | 170 902.00 | 483 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 524.00 | | 158 524.00 | 158 524.00 |
BZ Autres créances | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 139 993.00 | | 139 993.00 | 139 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 878.00 | | 310 878.00 | 310 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 469.00 | 312 688.00 | 481 781.00 | 794 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
DG Autres réserves | 159 124.00 | 139 069.00 | | 159 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 312.00 | 20 055.00 | | 22 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 600.00 | 17 400.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 252 456.00 | 235 944.00 | | 252 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 112.00 | 105 379.00 | | 110 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 544.00 | 80 063.00 | | 52 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 440.00 | 64 799.00 | | 66 440.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 398.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 325.00 | 250 639.00 | | 229 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 781.00 | 486 584.00 | | 481 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 070.00 | 175 960.00 | | 155 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 530.00 | | 51 102.00 | 432 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 173.00 | | 51 020.00 | 381 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 516.00 | 60 172.00 | | 252 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 525.00 | 60 172.00 | | 251 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 158 524.00 | 158 524.00 | | 158 524.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 112.00 | 35 857.00 | 74 255.00 | 110 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 926.00 | 168 926.00 | | 168 926.00 |
VW T.V.A. | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 325.00 | 155 070.00 | 74 255.00 | 229 325.00 |