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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
AP Constructions | 14 819.00 | 10 341.00 | 4 478.00 | 14 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 194.00 | 425 306.00 | 150 889.00 | 576 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 083.00 | 444 293.00 | 205 791.00 | 650 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 459.00 | | 172 459.00 | 172 459.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 265 960.00 | | 265 960.00 | 265 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 551.00 | | 443 551.00 | 443 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 635.00 | 444 293.00 | 649 342.00 | 1 093 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
DG Autres réserves | 217 571.00 | 181 435.00 | | 217 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 961.00 | 36 136.00 | | 48 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 325 952.00 | 282 792.00 | | 325 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 057.00 | 239 880.00 | | 170 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 056.00 | 40 548.00 | | 48 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 242.00 | 95 646.00 | | 94 242.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 390.00 | 386 610.00 | | 323 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 342.00 | 669 401.00 | | 649 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 698.00 | 216 553.00 | | 221 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 172 459.00 | 172 459.00 | | 172 459.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 057.00 | 68 365.00 | 101 692.00 | 170 057.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 649.00 | 175 649.00 | | 175 649.00 |
VW T.V.A. | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 390.00 | 221 698.00 | 101 692.00 | 323 390.00 |