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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
AP Constructions | 14 819.00 | 11 143.00 | 3 675.00 | 14 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 977.00 | 488 298.00 | 293 678.00 | 781 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 850.00 | 508 089.00 | 348 762.00 | 856 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 691.00 | | 146 691.00 | 146 691.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 261 074.00 | | 261 074.00 | 261 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 757.00 | | 411 757.00 | 411 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 608.00 | 508 089.00 | 760 519.00 | 1 268 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
DG Autres réserves | 266 532.00 | 217 571.00 | | 266 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 797.00 | 48 961.00 | | 52 797.00 |
DL TOTAL (I) | 378 749.00 | 325 952.00 | | 378 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 738.00 | 170 057.00 | | 266 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093.00 | 10 000.00 | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 289.00 | 48 056.00 | | 36 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 686.00 | 94 242.00 | | 72 686.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 535.00 | | 1 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497.00 | 500.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 770.00 | 323 390.00 | | 381 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 519.00 | 649 342.00 | | 760 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 678.00 | 221 698.00 | | 245 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 146 691.00 | 146 691.00 | | 146 691.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 618.00 | 130 527.00 | 106 359.00 | 266 618.00 |
VI Groupe et associés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 726.00 | 148 684.00 | 1 042.00 | 149 726.00 |
VW T.V.A. | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 770.00 | 245 678.00 | 106 359.00 | 381 770.00 |