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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
AP Constructions | 14 819.00 | 9 538.00 | 5 281.00 | 14 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 194.00 | 365 832.00 | 210 363.00 | 576 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 067.00 | 384 016.00 | 266 051.00 | 650 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 724.00 | | 155 724.00 | 155 724.00 |
BZ Autres créances | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 239 256.00 | | 239 256.00 | 239 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 351.00 | | 403 351.00 | 403 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 417.00 | 384 016.00 | 669 401.00 | 1 053 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
DG Autres réserves | 181 435.00 | 159 124.00 | | 181 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 136.00 | 22 312.00 | | 36 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 800.00 | 11 600.00 | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 282 792.00 | 252 456.00 | | 282 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 880.00 | 110 112.00 | | 239 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 548.00 | 52 544.00 | | 40 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 646.00 | 66 440.00 | | 95 646.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 229.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 610.00 | 229 325.00 | | 386 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 401.00 | 481 781.00 | | 669 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 553.00 | 155 070.00 | | 216 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 155 724.00 | 155 724.00 | | 155 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 880.00 | 69 823.00 | 168 494.00 | 239 880.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 760.00 | | | 166 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 135.00 | 162 135.00 | | 162 135.00 |
VW T.V.A. | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 610.00 | 216 553.00 | 168 494.00 | 386 610.00 |