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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AH Fonds commercial | 529 277.00 | | 529 277.00 | 529 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 772.00 | 68 038.00 | 4 734.00 | 72 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 947.00 | 70 515.00 | 544 432.00 | 614 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 876.00 | | 118 876.00 | 118 876.00 |
BZ Autres créances | 91 433.00 | | 91 433.00 | 91 433.00 |
CF Disponibilités | 483 005.00 | | 483 005.00 | 483 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 376.00 | | 702 376.00 | 702 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 323.00 | 70 515.00 | 1 246 808.00 | 1 317 323.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 385 710.00 | 268 321.00 | | 385 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 530.00 | 117 389.00 | | 178 530.00 |
DL TOTAL (I) | 614 548.00 | 436 018.00 | | 614 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 573.00 | 178 078.00 | | 67 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 527.00 | 72 405.00 | | 115 527.00 |
EA Autres dettes | 449 160.00 | 397 452.00 | | 449 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 260.00 | 687 018.00 | | 632 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 808.00 | 1 123 036.00 | | 1 246 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 260.00 | | | 632 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 633.00 | | 2 393.00 | 661 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 080.00 | 614 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 531 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 880.00 | 72 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 954.00 | | | 537 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 404.00 | | 2 246.00 | 113 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275.00 | | 147.00 | 10 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 955.00 | 1 639.00 | 49 079.00 | 117 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 677.00 | | 6 200.00 | 8 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 278.00 | 1 639.00 | 42 879.00 | 109 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 160.00 | 449 160.00 | | 449 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 118 876.00 | 118 876.00 | | 118 876.00 |
VB T. V. A. | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VC Groupe et associés | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 475.00 | 222 475.00 | | 222 475.00 |
VW T.V.A. | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 260.00 | 632 260.00 | | 632 260.00 |