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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 591 005.00 | | 591 005.00 | 591 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 233.00 | 4 254.00 | 645 979.00 | 650 233.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 1 677.00 | 7 323.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 500.00 | 200 095.00 | 46 405.00 | 246 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 629.00 | 206 605.00 | 1 356 024.00 | 1 562 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
BZ Autres créances | 191 069.00 | | 191 069.00 | 191 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 370 333.00 | | 1 370 333.00 | 1 370 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 517.00 | | 1 747 517.00 | 1 747 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 145.00 | 206 605.00 | 3 103 540.00 | 3 310 145.00 |
CU Autres participations | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 721 574.00 | 564 240.00 | | 721 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 944.00 | 157 334.00 | | 105 944.00 |
DL TOTAL (I) | 877 826.00 | 771 882.00 | | 877 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 535.00 | 200 000.00 | | 1 191 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 344.00 | 15 839.00 | | 84 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 495.00 | 101 421.00 | | 148 495.00 |
EA Autres dettes | 801 339.00 | 496 670.00 | | 801 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 714.00 | 813 929.00 | | 2 225 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 540.00 | 1 630 811.00 | | 3 103 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 279.00 | 613 929.00 | | 1 312 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 231.00 | | 956 651.00 | 620 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 255.00 | 1 562 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 255.00 | 255 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 266.00 | | 710 551.00 | 531 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 070.00 | | 195 684.00 | 74 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 895.00 | | 50 416.00 | 14 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 948.00 | 152 029.00 | 13 372.00 | 67 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 2 845.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 959.00 | 149 184.00 | 13 372.00 | 65 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 339.00 | 801 339.00 | | 801 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
UX Autres créances clients | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VC Groupe et associés | 78 577.00 | 78 577.00 | | 78 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 535.00 | 278 100.00 | 609 907.00 | 1 191 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 997.00 | 325 997.00 | | 325 997.00 |
VW T.V.A. | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 714.00 | 1 312 279.00 | 609 907.00 | 2 225 714.00 |