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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 848.00 | | 190 848.00 | 190 848.00 |
AP Constructions | 8 050.00 | 883.00 | 7 167.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 775.00 | 73 541.00 | 46 233.00 | 119 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 803.00 | 52 088.00 | 39 715.00 | 91 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 413.00 | 126 513.00 | 296 900.00 | 423 413.00 |
BT Marchandises | 2 933 294.00 | 266 000.00 | 2 667 294.00 | 2 933 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968 011.00 | 173 080.00 | 3 794 930.00 | 3 968 011.00 |
BZ Autres créances | 61 578.00 | | 61 578.00 | 61 578.00 |
CF Disponibilités | 195 053.00 | | 195 053.00 | 195 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 157 939.00 | 439 080.00 | 6 718 858.00 | 7 157 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 352.00 | 565 594.00 | 7 015 758.00 | 7 581 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 685 328.00 | | | 685 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 465.00 | | | 374 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 793.00 | | | 1 389 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 594.00 | | | 2 501 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 769.00 | | | 1 411 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 069.00 | | | 1 217 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 501.00 | | | 494 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 624 934.00 | | | 5 624 934.00 |
ED (V) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 758.00 | | | 7 015 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 610 599.00 | | | 5 610 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 242 818.00 | 143 678.00 | 13 386 496.00 | 13 242 818.00 |
FG Production vendue services | 1 276 911.00 | | 1 276 911.00 | 1 276 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 519 730.00 | 143 678.00 | 14 663 408.00 | 14 519 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 983 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 123 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 080.00 | |
GE Autres charges | | | 7 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 453 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 603.00 | | | 134 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 004 645.00 | | | 15 004 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 630 180.00 | | | 14 630 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 465.00 | | | 374 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 141.00 | | 71 840.00 | 371 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 568.00 | 423 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 568.00 | 219 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 848.00 | | | 190 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 657.00 | | 64 540.00 | 174 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 636.00 | | 7 300.00 | 5 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 590.00 | 25 496.00 | 11 573.00 | 112 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 590.00 | 25 496.00 | 11 573.00 | 112 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 070.00 | 1 217 070.00 | | 1 217 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 501.00 | 494 501.00 | | 494 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
UX Autres créances clients | 3 968 012.00 | 3 968 012.00 | | 3 968 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 595.00 | 2 487 260.00 | 14 335.00 | 2 501 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 769.00 | 1 411 769.00 | | 1 411 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 031 500.00 | | | 7 031 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 988 512.00 | | | 5 988 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042 526.00 | 4 029 590.00 | 12 936.00 | 4 042 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 935.00 | 5 610 600.00 | 14 335.00 | 5 624 935.00 |